我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.65 |
-3.20 |
-1.47 |
9.40 |
-1.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.98 |
9.68 |
-1.81 |
-108.21 |
-1.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.04 |
-0.01 |
-0.75 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
-74.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.29 |
8.27 |
876.81 |
8.72 |
9.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.74 |
0.75 |
0.71 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
-32.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-28.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.51 |
295.66 |
161.32 |
952.67 |
1000.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3967.14 |
3711.42 |
4415.79 |
9434.20 |
24141.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3710.86 |
3396.52 |
4101.57 |
8864.31 |
17378.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
256.27 |
314.90 |
314.22 |
569.89 |
6763.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
2.78 |
2.83 |
8.89 |
16.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.70 |
0.71 |
2.22 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
4263.77 |
4069.76 |
4591.15 |
13258.84 |
28841.97 |
| 负债合计(万元) |
41.59 |
18.75 |
23.90 |
3786.43 |
334.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4222.18 |
4051.01 |
4567.25 |
9472.41 |
28507.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1398.21 |
-1570.48 |
-541.93 |
562.48 |
665.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.17 |
0.62 |
148.92 |
125.68 |
| 投资收益(万元) |
-168.75 |
-1592.33 |
-628.72 |
100.68 |
465.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.17 |
-636.84 |
-640.48 |
420.25 |
45.83 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
50.81 |
21.75 |
| 收入合计(万元) |
208.78 |
-2227.99 |
-1268.58 |
720.67 |
658.92 |
| 管理人报酬(万元) |
17.36 |
39.42 |
21.50 |
148.10 |
86.47 |
| 托管费(万元) |
4.34 |
9.85 |
5.37 |
37.02 |
21.62 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
8.17 |
9.06 |
16.48 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
27.47 |
57.90 |
36.37 |
282.15 |
152.38 |
| 利润总额(万元) |
181.31 |
-2285.89 |
-1304.95 |
438.52 |
506.54 |
| 净利润(万元) |
181.31 |
-2285.89 |
-1304.95 |
438.52 |
506.54 |
