我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -0.65 -3.20 -1.47 9.40 -1.11
本期利润(万元) -0.98 9.68 -1.81 -108.21 -1.20
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.04 -0.01 -0.75 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.53 0.00 -74.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3.90 0.00 -3.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 7.29 8.27 876.81 8.72 9.66
期末基金份额净值(元) 0.66 0.74 0.75 0.71 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 4.20 0.00 -32.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.61 0.00 -28.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 275.51 295.66 161.32 952.67 1000.43
交易性金融资产(万元) 3967.14 3711.42 4415.79 9434.20 24141.53
其中:股票投资(万元) 3710.86 3396.52 4101.57 8864.31 17378.07
其中:债券投资(万元) 256.27 314.90 314.22 569.89 6763.46
应付管理人报酬(万元) 2.73 2.78 2.83 8.89 16.99
应付托管费(万元) 0.68 0.70 0.71 2.22 4.25
资产总计(万元) 4263.77 4069.76 4591.15 13258.84 28841.97
负债合计(万元) 41.59 18.75 23.90 3786.43 334.22
所有者权益合计(万元) 4222.18 4051.01 4567.25 9472.41 28507.75
未分配利润(万元) -1398.21 -1570.48 -541.93 562.48 665.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.73 1.17 0.62 148.92 125.68
投资收益(万元) -168.75 -1592.33 -628.72 100.68 465.65
公允价值变动收益(万元) 373.17 -636.84 -640.48 420.25 45.83
其它收入(万元) 3.63 0.00 0.00 50.81 21.75
收入合计(万元) 208.78 -2227.99 -1268.58 720.67 658.92
管理人报酬(万元) 17.36 39.42 21.50 148.10 86.47
托管费(万元) 4.34 9.85 5.37 37.02 21.62
其它费用(万元) 5.52 8.17 9.06 16.48 7.41
费用合计(万元) 27.47 57.90 36.37 282.15 152.38
利润总额(万元) 181.31 -2285.89 -1304.95 438.52 506.54
净利润(万元) 181.31 -2285.89 -1304.95 438.52 506.54