资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39165.33 92.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3181.63 7.51%
其他资产 35.92 0.08%
资产总值:42382.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈通 688143 15.47 2701.90 6.39%
西部矿业 601168 61.55 2175.80 5.14%
兴森科技 002436 49.58 2029.81 4.80%
寒武纪 688256 1.67 1681.92 3.98%
赤峰黄金 600988 41.36 1636.20 3.87%
菲利华 300395 16.77 1591.83 3.76%
博迁新材 605376 13.85 1583.33 3.74%
中富电路 300814 12.42 1513.50 3.58%
中际旭创 300308 1.59 1285.42 3.04%
新易盛 300502 3.18 1238.58 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 67.29%
采矿业 0.65 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.57%
原材料 0.01 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国科微 300672 11.16 3292.20 5.82%
博迁新材 605376 11.46 3109.10 5.50%
中际旭创 300308 2.28 2895.60 5.12%
欧科亿 688308 15.15 2754.99 4.87%
风华高科 000636 31.51 2276.28 4.02%
寒武纪 688256 1.40 2234.89 3.95%
长盈通 688143 12.33 2169.20 3.83%
新易盛 300502 3.53 2145.14 3.79%
菲利华 300395 16.04 2145.06 3.79%
洁美科技 002859 18.04 1975.56 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 67.24%
采矿业 0.70 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 9.98%
批发和零售业 0.19 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.83 83.01 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 83.01 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%