我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
52.60 |
-0.02 |
52.62 |
45.35 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-514.54 |
-0.01 |
-514.53 |
-397.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.32 |
0.32 |
0.33 |
9792.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.02 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.91 |
271.70 |
60.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4909.13 |
17686.36 |
77893.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1648.49 |
6048.03 |
12492.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3260.64 |
11638.34 |
65401.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
13.42 |
35.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
2.24 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
5032.24 |
19961.23 |
78912.93 |
| 负债合计(万元) |
13.95 |
3580.76 |
9772.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5018.29 |
16380.48 |
69140.13 |
| 未分配利润(万元) |
19.88 |
380.27 |
1300.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.57 |
6.35 |
491.82 |
| 投资收益(万元) |
-499.47 |
-142.67 |
62.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1141.10 |
-1363.70 |
914.93 |
| 其它收入(万元) |
24.12 |
24.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1607.89 |
-1475.92 |
1468.82 |
| 管理人报酬(万元) |
181.71 |
161.53 |
118.05 |
| 托管费(万元) |
30.28 |
26.92 |
19.68 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
11.56 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
311.47 |
280.79 |
172.26 |
| 利润总额(万元) |
-1919.37 |
-1756.70 |
1296.55 |
| 净利润(万元) |
-1919.37 |
-1756.70 |
1296.55 |
