财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 395.77 64.10 1245.62 1032.25 36.66
本期利润(万元) 820.00 -63.96 1128.48 1048.77 21.51
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.01 0.10 0.08 0.00
加权平均净值利润率(%) 5.86 0.00 8.53 0.00 0.20
期末可供分配利润(万元) 2199.68 0.00 2269.62 0.00 1401.59
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.19 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 11978.75 14672.31 14199.59 15694.08 15010.98
期末基金份额净值(元) 1.27 1.19 1.19 1.19 1.10
本期净值增长率(%) 6.91 0.00 7.89 0.00 0.15
累计净值增长率(%) 27.24 0.00 19.02 0.00 10.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 131.14 386.03 1927.10 107.75 812.23
交易性金融资产(万元) 41465.89 24004.06 28422.20 29095.07 42109.72
其中:股票投资(万元) 8815.93 7712.42 4932.23 4296.45 8105.11
其中:债券投资(万元) 32649.97 16291.64 23489.97 24798.62 34004.61
应付管理人报酬(万元) 17.86 19.84 17.89 20.38 25.20
应付托管费(万元) 3.35 3.72 3.36 3.82 4.72
资产总计(万元) 54456.35 27907.19 31967.26 29764.02 44831.43
负债合计(万元) 13025.96 296.47 1086.80 248.86 7681.85
所有者权益合计(万元) 41430.38 27610.73 30880.46 29515.16 37149.58
未分配利润(万元) 9261.71 4584.69 3124.54 2946.61 1392.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.00 28.15 8.37 39.42 8.81
投资收益(万元) 999.45 2823.97 248.90 3903.31 1577.04
公允价值变动收益(万元) 1062.68 -223.00 -36.17 671.00 577.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2080.13 2629.12 221.10 4613.74 2163.76
管理人报酬(万元) 112.53 227.58 106.36 307.72 174.46
托管费(万元) 21.10 42.67 19.94 57.70 32.71
其它费用(万元) 8.89 17.98 8.91 17.92 11.35
费用合计(万元) 172.79 345.14 164.00 511.60 308.32
利润总额(万元) 1907.34 2283.98 57.10 4102.14 1855.44
净利润(万元) 1907.34 2283.98 57.10 4102.14 1855.44