我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.88 |
958.95 |
-53.07 |
1434.05 |
738.69 |
| 本期利润(万元) |
543.15 |
1063.31 |
-198.33 |
1655.02 |
1232.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163.85 |
0.00 |
507.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18672.82 |
21349.34 |
24931.09 |
29935.51 |
45732.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.22 |
321.84 |
357.36 |
527.48 |
222.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
59563.83 |
75185.36 |
129544.36 |
225001.40 |
315617.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
6205.75 |
9505.21 |
14319.16 |
36387.23 |
49322.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
53358.09 |
65680.15 |
115225.19 |
188614.17 |
266295.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.23 |
45.13 |
80.46 |
130.28 |
197.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
8.46 |
15.09 |
24.43 |
37.10 |
| 资产总计(万元) |
61463.56 |
81036.39 |
134140.23 |
228413.11 |
329867.77 |
| 负债合计(万元) |
12750.19 |
15208.17 |
16870.07 |
39080.03 |
38125.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
48713.37 |
65828.23 |
117270.16 |
189333.09 |
291742.65 |
| 未分配利润(万元) |
-145.07 |
1346.92 |
-1386.27 |
2047.62 |
3166.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.06 |
29.96 |
146.67 |
122.81 |
2548.80 |
| 投资收益(万元) |
3349.21 |
3955.19 |
910.77 |
-111.30 |
368.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.11 |
438.93 |
-2149.29 |
626.24 |
1907.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3586.39 |
4424.08 |
-1091.85 |
637.75 |
4824.18 |
| 管理人报酬(万元) |
598.81 |
372.12 |
1507.20 |
929.63 |
866.53 |
| 托管费(万元) |
112.28 |
69.77 |
282.60 |
174.31 |
162.47 |
| 其它费用(万元) |
22.98 |
12.94 |
23.80 |
11.78 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
1209.51 |
775.44 |
2674.02 |
1535.35 |
1658.83 |
| 利润总额(万元) |
2376.87 |
3648.64 |
-3765.87 |
-897.60 |
3165.35 |
| 净利润(万元) |
2376.87 |
3648.64 |
-3765.87 |
-897.60 |
3165.35 |
