财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.29 |
146.03 |
97.27 |
32.14 |
79.15 |
| 本期利润(万元) |
173.95 |
-54.60 |
284.09 |
232.46 |
86.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
0.19 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
8.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-79.48 |
0.00 |
-292.47 |
0.00 |
-577.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1002.48 |
915.41 |
997.74 |
1079.23 |
977.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.73 |
0.77 |
0.80 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
19.92 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
9.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.62 |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
-34.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.17 |
152.62 |
269.21 |
356.35 |
241.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
836.55 |
860.83 |
706.12 |
583.73 |
797.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
836.55 |
860.83 |
706.12 |
583.73 |
797.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.97 |
0.94 |
1.02 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1003.91 |
1014.43 |
991.59 |
951.34 |
1045.83 |
| 负债合计(万元) |
1.44 |
16.69 |
13.78 |
22.66 |
51.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1002.48 |
997.74 |
977.81 |
928.69 |
994.33 |
| 未分配利润(万元) |
-79.48 |
-292.47 |
-577.32 |
-684.73 |
-593.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.80 |
0.50 |
0.99 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
190.03 |
109.11 |
85.18 |
-241.61 |
-192.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.34 |
186.82 |
7.58 |
-53.32 |
-38.92 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
1.13 |
0.30 |
0.25 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
180.77 |
297.86 |
93.56 |
-293.69 |
-230.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.84 |
11.80 |
5.86 |
12.72 |
6.75 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
1.97 |
0.98 |
2.12 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.51 |
| 费用合计(万元) |
6.82 |
13.77 |
6.84 |
14.86 |
8.39 |
| 利润总额(万元) |
173.95 |
284.09 |
86.72 |
-308.55 |
-239.14 |
| 净利润(万元) |
173.95 |
284.09 |
86.72 |
-308.55 |
-239.14 |
