我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.66 |
-200.23 |
-106.78 |
-494.81 |
-254.28 |
| 本期利润(万元) |
20.24 |
-239.14 |
-120.84 |
-452.63 |
-316.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
-26.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-593.35 |
0.00 |
-392.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1067.12 |
994.33 |
1159.50 |
1315.95 |
1538.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.63 |
0.70 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.92 |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.14 |
219.18 |
459.51 |
242.72 |
166.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
797.85 |
1112.57 |
2075.37 |
1040.94 |
1333.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
797.85 |
1112.57 |
2075.37 |
1040.94 |
1333.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.40 |
2.94 |
1.57 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.23 |
0.49 |
0.26 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1045.83 |
1349.93 |
2565.24 |
1288.84 |
1527.81 |
| 负债合计(万元) |
51.50 |
33.97 |
141.91 |
41.72 |
8.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
994.33 |
1315.95 |
2423.33 |
1247.13 |
1519.34 |
| 未分配利润(万元) |
-593.35 |
-392.61 |
-19.93 |
-50.11 |
342.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.46 |
0.73 |
1.60 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-192.42 |
-471.35 |
-73.88 |
-637.82 |
-344.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.92 |
42.18 |
93.78 |
-71.92 |
26.76 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
4.28 |
1.89 |
0.73 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-230.76 |
-423.44 |
22.52 |
-707.42 |
-316.96 |
| 管理人报酬(万元) |
6.75 |
24.14 |
12.84 |
21.80 |
11.67 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
4.02 |
2.14 |
3.63 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
1.02 |
0.51 |
1.03 |
0.51 |
| 费用合计(万元) |
8.39 |
29.19 |
15.49 |
26.46 |
14.13 |
| 利润总额(万元) |
-239.14 |
-452.63 |
7.04 |
-733.88 |
-331.08 |
| 净利润(万元) |
-239.14 |
-452.63 |
7.04 |
-733.88 |
-331.08 |
