国泰研究优势混合A(009804)_财务情况

国泰研究优势混合A009804CATHAY PACIFIC RESEARCH ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	20338.93	7381.09	27692.82	17291.71	984.54
本期利润(万元)	27260.72	-3099.48	35921.88	37915.38	2791.17
加权平均份额本期利润(元)	0.65	-0.07	0.43	0.44	0.03
加权平均净值利润率(%)	45.93	0.00	42.57	0.00	3.23
期末可供分配利润(万元)	19966.93	0.00	2726.69	0.00	-28881.25
期末可供分配份额利润(元)	0.59	0.00	0.05	0.00	-0.32
期末基金资产净值(万元)	68893.01	52269.55	63781.57	101134.76	81365.19
期末基金份额净值(元)	2.02	1.21	1.28	1.34	0.89
本期净值增长率(%)	58.26	0.00	49.39	0.00	4.30
累计净值增长率(%)	102.25	0.00	27.80	0.00	-10.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1785.28	4439.17	5426.09	4142.39	4248.02
交易性金融资产(万元)	77124.76	63846.48	80212.87	79232.80	65389.74
其中：股票投资(万元)	73671.10	63765.59	80132.52	78716.36	65389.74
其中：债券投资(万元)	3453.66	80.89	80.35	516.44	0.00
应付管理人报酬(万元)	67.99	73.50	80.96	80.91	75.65
应付托管费(万元)	11.33	12.25	13.49	13.48	12.61
资产总计(万元)	80697.49	68472.58	85764.76	83629.63	69716.89
负债合计(万元)	2233.84	833.02	899.67	268.28	376.38
所有者权益合计(万元)	78463.65	67639.56	84865.09	83361.36	69340.51
未分配利润(万元)	39595.06	14672.61	-10285.14	-14087.21	-24236.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.98	21.84	9.43	19.65	11.92
投资收益(万元)	23049.38	31297.68	1553.05	-38435.27	-27384.09
公允价值变动收益(万元)	7574.79	6189.43	1936.68	21527.38	935.07
其它收入(万元)	21.39	29.69	9.61	14.31	2.76
收入合计(万元)	30653.53	37538.64	3508.77	-16873.92	-26434.34
管理人报酬(万元)	384.58	1074.93	524.01	969.81	577.26
托管费(万元)	64.10	179.16	87.34	161.64	96.21
其它费用(万元)	9.90	19.53	9.30	18.45	12.79
费用合计(万元)	470.95	1297.58	625.07	1173.86	701.74
利润总额(万元)	30182.58	36241.06	2883.70	-18047.78	-27136.08
净利润(万元)	30182.58	36241.06	2883.70	-18047.78	-27136.08

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