我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4302.92 92.43%
银行存款和结算备付金 351.91 7.56%
其他资产 0.58 0.01%
资产总值:4655.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 3.29 62.81 1.57%
国药股份 600511 1.87 53.52 1.34%
应流股份 603308 3.29 47.15 1.18%
邮储银行 601658 10.35 45.02 1.12%
工商银行 601398 9.09 43.45 1.09%
石头科技 688169 0.15 41.82 1.04%
立讯精密 002475 1.14 39.27 0.98%
华鲁恒升 600426 1.26 34.76 0.87%
美的集团 000333 0.61 33.32 0.83%
海康威视 002415 0.91 31.60 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.03%
金融业 0.01 3.60%
批发和零售业 0.01 1.34%
采矿业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
卫生和社会工作 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 4.50 100.53 1.74%
国药股份 600511 1.87 61.99 1.07%
美的集团 000333 1.08 59.92 1.04%
邮储银行 601658 12.14 60.34 1.04%
石头科技 688169 0.20 59.87 1.03%
传音控股 688036 0.40 58.73 1.02%
赛轮轮胎 601058 3.79 47.79 0.83%
应流股份 603308 3.29 45.99 0.79%
福斯特 603806 1.49 42.55 0.74%
盛达资源 000603 2.99 43.09 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 18.29%
金融业 0.02 4.24%
采矿业 0.01 2.27%
批发和零售业 0.01 1.07%
教育 0.00 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20蓉高03 4.00 421.25 9.07%
22云天化MTN001 4.00 412.56 8.88%
22陆集01 4.00 411.51 8.86%
22云交01 4.00 410.37 8.83%
23保利01 4.00 410.01 8.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2059.21 44.32%
国家债券 408.07 8.78%
金融债券 302.22 6.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%