资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1370.97 24.79%
债券 3332.12 60.24%
银行存款和结算备付金 622.03 11.25%
其他资产 205.86 3.72%
资产总值:5530.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.05 94.30 1.83%
中控技术 688777 0.80 94.00 1.82%
寒武纪 688256 0.05 79.46 1.54%
国泰海通 601211 3.75 68.25 1.32%
宁德时代 300750 0.14 55.02 1.07%
中微公司 688012 0.11 52.52 1.02%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 0.87%
古茗 01364 2.20 40.39 0.78%
国电南瑞 600406 1.77 40.44 0.78%
吉利汽车 00175 2.70 39.54 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.41%
金融业 0.02 3.31%
非日常生活消费品 0.01 1.18%
通讯业务 0.00 0.87%
日常消费品 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.50%
原材料 0.00 0.28%
信息技术 0.00 0.26%
能源 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古茗 01364 1.48 35.67 0.68%
中国太保 601601 0.90 33.38 0.63%
中国海洋石油 00883 1.00 24.72 0.47%
双环传动 002472 0.66 23.77 0.45%
中国神华 601088 0.50 23.38 0.44%
中国建筑 601668 4.00 20.04 0.38%
海康威视 002415 0.64 19.47 0.37%
桐昆股份 601233 1.00 18.05 0.34%
腾讯控股 00700 0.04 17.09 0.32%
巨化股份 600160 0.50 17.07 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.94%
金融业 0.01 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
非日常生活消费品 0.00 0.74%
能源 0.00 0.73%
日常消费品 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
通讯业务 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债24 12.00 1211.37 23.49%
24特国01 9.20 982.89 19.06%
26华泰G1 4.00 404.54 7.84%
25国债19 3.00 303.15 5.88%
24方正G6 2.00 203.03 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2497.41 48.42%
企业债 810.51 15.72%
可转债 24.20 0.47%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%