财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.16 |
79.38 |
88.99 |
58.80 |
-104.74 |
| 本期利润(万元) |
287.04 |
259.29 |
38.50 |
64.04 |
71.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.28 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.80 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
7.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-103.20 |
0.00 |
-231.37 |
0.00 |
-437.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
978.16 |
988.92 |
729.62 |
1068.17 |
1004.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
0.80 |
0.80 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
42.64 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
7.69 |
| 累计净值增长率(%) |
6.71 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
-25.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3210.31 |
1563.96 |
1605.88 |
3134.72 |
2909.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
14861.76 |
11893.39 |
12903.25 |
9666.99 |
10485.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
14861.76 |
11893.39 |
12903.25 |
9666.99 |
10485.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.12 |
12.71 |
14.67 |
13.06 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
2.12 |
2.44 |
2.18 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
18118.80 |
13461.11 |
14564.10 |
12825.24 |
13426.11 |
| 负债合计(万元) |
41.33 |
28.10 |
45.60 |
27.56 |
43.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
18077.47 |
13433.02 |
14518.50 |
12797.69 |
13382.50 |
| 未分配利润(万元) |
1734.37 |
-2910.08 |
-4354.63 |
-6075.44 |
-5490.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.66 |
3.28 |
21.37 |
12.71 |
20.35 |
| 投资收益(万元) |
4080.94 |
1527.67 |
-1222.84 |
-737.81 |
-1084.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1615.03 |
-601.24 |
2544.47 |
243.96 |
-619.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5703.63 |
929.71 |
1343.00 |
-481.14 |
-1683.75 |
| 管理人报酬(万元) |
185.29 |
83.82 |
156.90 |
77.97 |
211.64 |
| 托管费(万元) |
30.88 |
13.97 |
26.15 |
13.00 |
35.27 |
| 其它费用(万元) |
15.83 |
8.41 |
16.69 |
9.09 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
239.24 |
109.77 |
207.01 |
103.67 |
274.47 |
| 利润总额(万元) |
5464.39 |
819.94 |
1136.00 |
-584.81 |
-1958.22 |
| 净利润(万元) |
5464.39 |
819.94 |
1136.00 |
-584.81 |
-1958.22 |
