财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.64 |
211.09 |
95.12 |
217.16 |
79.38 |
| 本期利润(万元) |
-354.01 |
620.18 |
30.48 |
287.04 |
259.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
0.68 |
0.03 |
0.28 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
52.18 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.89 |
0.00 |
-103.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1244.32 |
1598.33 |
1008.64 |
978.16 |
988.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.74 |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
63.41 |
0.00 |
42.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.37 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4526.78 |
3210.31 |
1563.96 |
1605.88 |
3134.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
23987.19 |
14861.76 |
11893.39 |
12903.25 |
9666.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
23987.19 |
14861.76 |
11893.39 |
12903.25 |
9666.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.35 |
18.12 |
12.71 |
14.67 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
3.02 |
2.12 |
2.44 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
29695.80 |
18118.80 |
13461.11 |
14564.10 |
12825.24 |
| 负债合计(万元) |
46.04 |
41.33 |
28.10 |
45.60 |
27.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
29649.77 |
18077.47 |
13433.02 |
14518.50 |
12797.69 |
| 未分配利润(万元) |
13306.67 |
1734.37 |
-2910.08 |
-4354.63 |
-6075.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
7.66 |
3.28 |
21.37 |
12.71 |
| 投资收益(万元) |
4150.42 |
4080.94 |
1527.67 |
-1222.84 |
-737.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7581.67 |
1615.03 |
-601.24 |
2544.47 |
243.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11736.76 |
5703.63 |
929.71 |
1343.00 |
-481.14 |
| 管理人报酬(万元) |
130.24 |
185.29 |
83.82 |
156.90 |
77.97 |
| 托管费(万元) |
21.71 |
30.88 |
13.97 |
26.15 |
13.00 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.83 |
8.41 |
16.69 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
164.46 |
239.24 |
109.77 |
207.01 |
103.67 |
| 利润总额(万元) |
11572.30 |
5464.39 |
819.94 |
1136.00 |
-584.81 |
| 净利润(万元) |
11572.30 |
5464.39 |
819.94 |
1136.00 |
-584.81 |
