财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.49 |
-363.23 |
9830.36 |
1338.60 |
6624.18 |
| 本期利润(万元) |
892.40 |
-1695.20 |
5493.72 |
4196.40 |
1927.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
0.24 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5174.58 |
0.00 |
5647.90 |
0.00 |
3417.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18838.64 |
19225.84 |
23372.34 |
24719.19 |
25719.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.21 |
1.32 |
1.35 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
4.55 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
7.35 |
| 累计净值增长率(%) |
37.87 |
0.00 |
31.87 |
0.00 |
15.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8219.69 |
6987.00 |
7252.57 |
32416.88 |
14211.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
72951.67 |
98403.74 |
106465.07 |
142878.34 |
190709.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
72951.67 |
98403.74 |
106465.07 |
142878.34 |
190709.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.77 |
107.27 |
113.73 |
235.92 |
266.46 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
17.88 |
18.96 |
55.05 |
62.17 |
| 资产总计(万元) |
81304.11 |
105659.62 |
119322.53 |
181623.70 |
215563.00 |
| 负债合计(万元) |
118.55 |
367.45 |
161.48 |
332.67 |
373.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
81185.55 |
105292.17 |
119161.06 |
181291.03 |
215189.91 |
| 未分配利润(万元) |
23266.23 |
26649.80 |
17242.48 |
14569.46 |
4087.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
18.90 |
12.89 |
96.77 |
18.61 |
| 投资收益(万元) |
-290.42 |
47367.87 |
31584.87 |
55943.31 |
40968.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5050.30 |
-20140.50 |
-22174.55 |
-5415.36 |
-4340.49 |
| 其它收入(万元) |
5.76 |
3.59 |
1.57 |
1.47 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
4624.92 |
28077.64 |
10353.29 |
52656.57 |
38542.57 |
| 管理人报酬(万元) |
524.85 |
1558.17 |
861.14 |
3558.04 |
2077.52 |
| 托管费(万元) |
87.48 |
275.24 |
159.07 |
830.21 |
484.76 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
46.10 |
21.62 |
40.21 |
18.60 |
| 费用合计(万元) |
665.41 |
2001.86 |
1113.39 |
4614.06 |
2685.51 |
| 利润总额(万元) |
3959.51 |
26075.78 |
9239.89 |
48042.51 |
35857.06 |
| 净利润(万元) |
3959.51 |
26075.78 |
9239.89 |
48042.51 |
35857.06 |
