我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.43 |
7611.77 |
2659.93 |
-3116.22 |
548.56 |
| 本期利润(万元) |
2816.48 |
6572.64 |
4578.56 |
16253.94 |
-1612.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.12 |
0.08 |
0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3443.01 |
0.00 |
-13947.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41083.31 |
44719.01 |
56968.36 |
56872.53 |
52841.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
0.97 |
0.89 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
35.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14211.96 |
7221.36 |
6739.52 |
13794.99 |
37602.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
190709.90 |
273354.16 |
299313.06 |
234457.65 |
271511.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
190709.90 |
264591.50 |
293653.10 |
230345.26 |
271511.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8762.66 |
5659.96 |
4112.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.46 |
378.57 |
375.03 |
349.88 |
388.00 |
| 应付托管费(万元) |
62.17 |
88.33 |
87.51 |
81.64 |
90.53 |
| 资产总计(万元) |
215563.00 |
305340.25 |
310421.48 |
262157.54 |
323054.83 |
| 负债合计(万元) |
373.10 |
493.94 |
521.47 |
3556.88 |
5493.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
215189.91 |
304846.31 |
309900.00 |
258600.66 |
317561.56 |
| 未分配利润(万元) |
4087.33 |
-33950.56 |
-50790.64 |
-132781.81 |
-97024.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.61 |
62.62 |
58.10 |
171.39 |
51.42 |
| 投资收益(万元) |
40968.52 |
-11270.78 |
-21192.76 |
-55353.95 |
-37124.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4340.49 |
103424.20 |
96457.83 |
-71309.42 |
-49457.22 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.66 |
0.45 |
0.67 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
38542.57 |
93470.71 |
76659.49 |
-123712.52 |
-85044.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2077.52 |
4385.80 |
2130.89 |
4791.90 |
2539.95 |
| 托管费(万元) |
484.76 |
1023.35 |
497.21 |
1118.11 |
592.66 |
| 其它费用(万元) |
18.60 |
30.31 |
16.49 |
25.58 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
2685.51 |
5662.43 |
2755.44 |
6220.31 |
3315.89 |
| 利润总额(万元) |
35857.06 |
87808.28 |
73904.05 |
-129932.83 |
-88360.65 |
| 净利润(万元) |
35857.06 |
87808.28 |
73904.05 |
-129932.83 |
-88360.65 |
