国富竞争优势三年持有期混合C(011469)_资产配置

国富竞争优势三年持有期混合C011469FRANKLIN GUOHAI COMPETITIVE ADVANTAGE THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119820.68	88.41%
债券	7161.00	5.28%
银行存款和结算备付金	7298.57	5.39%
其他资产	1244.60	0.92%

资产总值：135524.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.80	10745.08	8.00%
格力电器	000651	210.84	10107.69	7.53%
百润股份	002568	404.20	9316.81	6.94%
美团-W	03690	48.02	7448.05	5.55%
常熟银行	601128	1007.69	7406.51	5.51%
长沙银行	601577	730.54	6114.64	4.55%
华润置地	01109	216.60	5596.14	4.17%
中国海外发展	00688	358.80	5151.11	3.84%
新城控股	601155	331.98	4767.29	3.55%
邮储银行	01658	986.50	4136.71	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	28.66%
房地产	2.12	15.79%
金融业	1.84	13.68%
电信服务	1.26	9.34%
金融	1.07	7.95%
消费者非必需品	0.74	5.55%
房地产业	0.55	4.10%
能源	0.37	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.70	10774.26	8.67%
格力电器	000651	241.84	9484.98	7.63%
百润股份	002568	484.20	8149.02	6.56%
常熟银行	601128	1007.69	7628.20	6.14%
美团-W	03690	65.02	6592.79	5.30%
中国海洋石油	00883	319.00	6521.65	5.25%
长沙银行	601577	730.54	5975.84	4.81%
中信银行	00998	1000.00	4572.53	3.68%
邮储银行	01658	986.50	4123.64	3.32%
美的集团	000333	61.73	3981.44	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	28.78%
金融业	1.90	15.29%
电信服务	1.27	10.21%
房地产	1.13	9.07%
金融	1.06	8.51%
能源	0.98	7.91%
消费者非必需品	0.66	5.30%
房地产业	0.15	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.15%
医疗保健	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	256.06	10065.73	7.49%
百润股份	002568	519.13	9250.92	6.89%
腾讯控股	00700	32.70	9005.90	6.71%
中国海洋石油	00883	474.10	7787.89	5.80%
美团-W	03690	78.92	6925.42	5.16%
常熟银行	601128	916.08	6540.81	4.87%
长沙银行	601577	730.54	5661.71	4.22%
美的集团	000333	61.73	3964.16	2.95%
兖矿能源	01171	260.00	3874.96	2.89%
邮储银行	01658	986.50	3657.73	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	31.10%
金融业	1.87	13.96%
电信服务	1.32	9.86%
能源	1.17	8.68%
房地产	0.95	7.09%
金融	0.89	6.65%
消费者非必需品	0.69	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.59%
房地产业	0.20	1.52%
采矿业	0.07	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	388.13	9551.94	7.32%
腾讯控股	00700	32.70	8700.36	6.67%
格力电器	000651	256.06	8237.46	6.32%
美团-W	03690	103.84	7706.83	5.91%
常熟银行	601128	916.08	5853.75	4.49%
中国海洋石油	00883	474.10	5585.31	4.28%
长沙银行	601577	730.54	4982.30	3.82%
兖矿能源	01171	304.00	4088.28	3.13%
迈瑞医疗	300760	12.00	3487.20	2.67%
美的集团	000333	61.73	3372.19	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	35.39%
金融业	1.79	13.70%
电信服务	1.21	9.30%
能源	0.97	7.42%
金融	0.83	6.39%
消费者非必需品	0.77	5.91%
采矿业	0.24	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.75%
医疗保健	0.17	1.28%
基础材料	0.15	1.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	60.00	6153.85	4.58%
22国开07	10.00	1007.15	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7161.00	5.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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