资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349.10 5.81%
债券 4306.51 71.73%
银行存款和结算备付金 387.27 6.45%
其他资产 960.91 16.00%
资产总值:6003.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 6.92 115.01 1.29%
北京银行 601169 16.23 90.40 1.01%
邮储银行 601658 8.32 45.43 0.51%
鸿仕达 920125 0.31 42.75 0.48%
格力电器 000651 0.72 27.56 0.31%
国泰海通 601211 1.59 26.82 0.30%
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.01%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
联影医疗 688271 0.00 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
制造业 0.01 0.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.62 177.13 1.73%
中际旭创 300308 0.13 165.10 1.62%
海光信息 688041 0.42 156.82 1.53%
神工股份 688233 0.73 155.69 1.52%
杰瑞股份 002353 0.98 149.45 1.46%
芯原股份 688521 0.29 107.63 1.05%
长飞光纤 601869 0.18 98.26 0.96%
中材科技 002080 0.99 89.10 0.87%
华虹宏力 688347 0.16 53.54 0.52%
生益科技 600183 0.25 43.35 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1034.63 11.61%
25附息国债20 10.00 1025.03 11.50%
25超长特别国债02 10.00 961.47 10.79%
26超长特别国债04 8.00 823.50 9.24%
26国债09 4.60 461.89 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3271.89 36.71%
金融债券 1034.63 11.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%