资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1234.66 14.66%
债券 6230.83 73.96%
银行存款和结算备付金 953.40 11.32%
其他资产 5.51 0.07%
资产总值:8424.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.62 177.13 1.73%
中际旭创 300308 0.13 165.10 1.62%
海光信息 688041 0.42 156.82 1.53%
神工股份 688233 0.73 155.69 1.52%
杰瑞股份 002353 0.98 149.45 1.46%
芯原股份 688521 0.29 107.63 1.05%
长飞光纤 601869 0.18 98.26 0.96%
中材科技 002080 0.99 89.10 0.87%
华虹宏力 688347 0.16 53.54 0.52%
生益科技 600183 0.25 43.35 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 1.03 43.79 0.29%
完美世界 002624 1.68 29.52 0.20%
星宇股份 601799 0.25 30.50 0.20%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
联影医疗 688271 0.00 0.08 0.00%
晶晨股份 688099 0.00 0.06 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债20 10.00 1020.92 9.99%
23中证24 10.00 1020.51 9.98%
25招证G1 10.00 1012.34 9.90%
25华泰S4 10.00 1012.43 9.90%
25超长特别国债02 10.00 935.04 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4274.86 41.82%
国家债券 1955.96 19.14%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%