我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
5.13 |
-0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.10 |
8.28 |
-0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.80 |
3.29 |
5.61 |
5.54 |
6.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.35 |
532.16 |
166.19 |
191.07 |
856.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4776.15 |
5093.27 |
6320.06 |
7516.68 |
8195.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
509.26 |
259.99 |
815.82 |
607.61 |
1602.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
4266.89 |
4833.27 |
5504.24 |
6909.07 |
6592.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
2.94 |
2.86 |
4.07 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.48 |
0.68 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
5521.25 |
5790.04 |
6624.76 |
7780.86 |
9053.95 |
| 负债合计(万元) |
16.96 |
56.18 |
296.24 |
163.27 |
469.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5504.29 |
5733.86 |
6328.52 |
7617.59 |
8584.33 |
| 未分配利润(万元) |
1153.69 |
1082.65 |
1348.44 |
1594.78 |
1960.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
10.40 |
2.51 |
9.54 |
5.99 |
| 投资收益(万元) |
88.37 |
-81.55 |
71.59 |
-294.79 |
-119.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.65 |
4.25 |
12.70 |
146.81 |
132.52 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.11 |
0.03 |
7.22 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
173.12 |
-66.80 |
86.82 |
-131.22 |
19.29 |
| 管理人报酬(万元) |
16.73 |
38.55 |
20.39 |
46.87 |
21.31 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
6.43 |
3.40 |
7.81 |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.57 |
7.29 |
14.73 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
27.01 |
65.91 |
37.30 |
71.41 |
32.47 |
| 利润总额(万元) |
146.11 |
-132.71 |
49.52 |
-202.62 |
-13.19 |
| 净利润(万元) |
146.11 |
-132.71 |
49.52 |
-202.62 |
-13.19 |
