资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9410.09 27.26%
债券 24542.62 71.08%
银行存款和结算备付金 554.60 1.61%
其他资产 18.69 0.05%
资产总值:34526.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 24.98 1194.04 4.07%
中国东航 600115 295.43 1004.46 3.42%
长江电力 600900 31.08 887.02 3.02%
国投电力 600886 57.83 881.33 3.00%
药明康德 603259 5.14 860.14 2.93%
中国石油 601857 55.33 620.25 2.11%
春秋航空 601021 15.00 611.40 2.08%
晨光生物 300138 40.00 446.00 1.52%
新澳股份 603889 69.91 422.93 1.44%
三峡旅游 002627 63.83 418.09 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.25 8.49%
制造业 0.19 6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.52%
科学研究和技术服务业 0.09 2.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.93%
金融业 0.02 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 22.18 1561.61 4.30%
中国东航 600115 326.90 1245.49 3.43%
宁德时代 300750 2.78 1092.57 3.01%
药明康德 603259 8.74 1088.22 3.00%
长江电力 600900 40.00 1058.80 2.92%
春秋航空 601021 19.03 867.39 2.39%
凯莱英 002821 4.50 729.00 2.01%
国投电力 600886 53.30 709.42 1.95%
亿纬锂能 300014 10.69 695.17 1.91%
华虹宏力 688347 2.00 672.60 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 18.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.87%
科学研究和技术服务业 0.11 3.00%
金融业 0.05 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 20.00 2078.02 7.08%
25华泰G6 20.00 2028.98 6.91%
23中金G2 20.00 2018.26 6.88%
25中证G2 20.00 2011.02 6.85%
26农发清发01 20.00 2009.22 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22617.72 77.08%
国家债券 1924.89 6.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%