我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6477.74 30.00%
债券 13804.46 63.94%
银行存款和结算备付金 850.26 3.94%
其他资产 458.38 2.12%
资产总值:21590.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 188.88 1140.84 6.62%
山金国际 000975 60.00 1116.60 6.48%
山东黄金 600547 30.00 878.70 5.10%
华利集团 300979 7.00 517.37 3.00%
皖通高速 600012 30.00 492.00 2.85%
菜百股份 605599 37.05 440.52 2.55%
赤峰黄金 600988 20.00 403.40 2.34%
中金黄金 600489 25.00 380.00 2.20%
盐津铺子 002847 7.00 370.89 2.15%
伟星股份 002003 20.00 279.00 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 16.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 9.47%
制造业 0.16 9.38%
批发和零售业 0.04 2.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 40.00 1156.80 6.24%
中国海油 600938 33.00 1089.00 5.87%
中国神华 601088 16.00 709.92 3.83%
国投电力 600886 35.00 638.40 3.44%
山东黄金 600547 22.00 602.36 3.25%
京沪高铁 601816 88.88 477.29 2.57%
中国石油 601857 45.00 464.40 2.50%
国电电力 600795 62.00 371.38 2.00%
老凤祥 600612 6.00 349.14 1.88%
菜百股份 605599 24.00 305.52 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.31 16.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 11.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.57%
制造业 0.05 2.51%
批发和零售业 0.03 1.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 15.00 1582.20 9.18%
23邮储永续债01 10.00 1069.26 6.20%
23信投14 10.00 1052.67 6.11%
23国债18 10.00 1031.55 5.98%
23中金G7 10.00 1029.34 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10119.77 58.69%
国家债券 2249.88 13.05%
可转债 1128.84 6.55%
企业债 305.97 1.77%
央行票据 0.00 0.00%