工银聚丰混合C(011533)_资产配置

工银聚丰混合C011533ICBC CREDIT SUISSE JUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5066.11	35.52%
债券	8809.82	61.77%
银行存款和结算备付金	275.63	1.93%
其他资产	110.35	0.77%

资产总值：14261.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.00	1071.99	8.42%
中国海油	600938	30.00	876.90	6.88%
中国神华	601088	13.40	523.81	4.11%
国电电力	600795	100.00	505.00	3.96%
菜百股份	605599	30.00	437.40	3.43%
国投电力	600886	25.00	376.25	2.95%
中金黄金	600489	22.00	290.62	2.28%
中国石油	601857	20.00	197.60	1.55%
长江传媒	600757	20.10	161.40	1.27%
大秦铁路	601006	20.00	147.20	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	16.34%
采矿业	0.19	14.83%
批发和零售业	0.04	3.43%
制造业	0.03	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.00	746.88	8.06%
国投电力	600886	30.00	395.40	4.27%
中国海油	600938	15.00	314.55	3.39%
菜百股份	605599	21.00	312.69	3.37%
国电电力	600795	70.00	291.20	3.14%
中国神华	601088	6.00	188.10	2.03%
大秦铁路	601006	25.00	180.25	1.94%
中金黄金	600489	18.00	179.28	1.93%
中国电信	601728	30.00	162.30	1.75%
中国核电	601985	20.00	150.00	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	17.55%
采矿业	0.07	7.39%
批发和零售业	0.05	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.36%
制造业	0.03	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	10.00	968.20	6.87%
中国海油	600938	34.00	718.76	5.10%
老凤祥	600612	8.00	515.20	3.66%
中国石油	601857	60.00	478.80	3.40%
中国电信	601728	80.00	463.20	3.29%
长江电力	600900	15.00	333.60	2.37%
菜百股份	605599	20.00	290.80	2.06%
大秦铁路	601006	36.00	262.44	1.86%
北京人力	600861	10.00	250.80	1.78%
周大生	002867	10.00	177.00	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	10.16%
采矿业	0.14	10.12%
制造业	0.10	7.08%
批发和零售业	0.06	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	5.00	349.40	4.47%
中国移动	600941	3.60	335.88	4.30%
周大生	002867	15.00	266.70	3.41%
中国海油	600938	11.00	199.32	2.55%
中国石化	600028	30.00	190.80	2.44%
菜百股份	605599	13.00	171.73	2.20%
分众传媒	002027	25.00	170.25	2.18%
中国电信	601728	30.00	168.90	2.16%
中国石油	601857	20.00	149.40	1.91%
北京人力	600861	6.00	139.20	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.90%
采矿业	0.07	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.91%
批发和零售业	0.03	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
租赁和商务服务业	0.02	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.78%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	10.00	1014.52	7.96%
上银转债	8.20	909.39	7.14%
21招商银行永续债	8.00	832.20	6.53%
23国债16	5.60	566.27	4.45%
17东方债	5.00	550.80	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4496.01	35.30%
国家债券	1702.39	13.37%
企业债	1323.70	10.39%
可转债	1287.72	10.11%
央行票据	0.00	0.00%

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