广发沪港深价值精选混合C(011909)_资产配置

广发沪港深价值精选混合C011909GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35679.66	86.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5281.62	12.87%
其他资产	61.82	0.15%

资产总值：41023.10万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	73.20	3811.02	9.31%
万通发展	600246	250.05	3145.65	7.69%
长鑫科技	688825	59.11	3114.59	7.61%
寒武纪	688256	2.21	2234.05	5.46%
海光信息	688041	9.79	2221.44	5.43%
甬矽电子	688362	38.59	2087.28	5.10%
长电科技	600584	31.73	2039.60	4.98%
晶合集成	688249	54.83	1798.96	4.40%
富满微	300671	32.71	1787.27	4.37%
华虹宏力	01347	15.10	1366.21	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	49.02%
信息技术	0.72	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	12.90%
房地产业	0.31	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	73.20	5683.86	8.29%
兆易创新	603986	6.08	4955.20	7.23%
华虹宏力	01347	26.00	4859.71	7.09%
甬矽电子	688362	38.59	3719.99	5.43%
海光信息	688041	9.79	3626.98	5.29%
寒武纪	688256	2.21	3532.71	5.15%
万通发展	600246	178.37	3389.06	4.94%
长电科技	600584	31.73	3285.64	4.79%
中国长城	000066	170.27	3243.64	4.73%
晶合集成	688249	54.83	3236.59	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	45.49%
信息技术	1.45	21.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	14.04%
房地产业	0.34	4.94%
批发和零售业	0.26	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.74	4160.36	8.04%
中微公司	688012	9.94	3044.28	5.88%
长川科技	300604	20.57	2490.00	4.81%
中芯国际	00981	51.60	2309.90	4.47%
紫金矿业	601899	68.89	2254.08	4.36%
奕瑞科技	688301	20.69	2249.05	4.35%
兆易创新	603986	7.94	1890.51	3.65%
航发动力	600893	38.82	1865.69	3.61%
潍柴动力	000338	71.13	1724.19	3.33%
中国海洋石油	00883	65.30	1614.39	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	40.78%
通讯业务	0.42	8.04%
采矿业	0.38	7.39%
信息技术	0.36	7.02%
能源	0.24	4.56%
原材料	0.23	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.16%
工业	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.74	5267.08	8.98%
兆易创新	603986	16.78	3595.11	6.13%
迈为股份	300751	16.25	3347.23	5.70%
寒武纪	688256	2.43	3291.82	5.61%
TCL电子	01070	320.60	3005.76	5.12%
宁德时代	300750	8.12	2982.15	5.08%
中微公司	688012	9.94	2819.43	4.81%
长川科技	300604	27.12	2747.53	4.68%
中芯国际	00981	42.35	2733.06	4.66%
紫金矿业	601899	75.13	2589.73	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	40.70%
通讯业务	0.53	8.98%
信息技术	0.52	8.91%
非日常生活消费品	0.52	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	8.82%
工业	0.39	6.60%
采矿业	0.26	4.43%
原材料	0.22	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.40	344.51	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	344.51	0.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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