资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61275.17 82.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10445.74 14.15%
其他资产 2125.63 2.88%
资产总值:73846.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 73.20 5683.86 8.29%
兆易创新 603986 6.08 4955.20 7.23%
华虹宏力 01347 26.00 4859.71 7.09%
甬矽电子 688362 38.59 3719.99 5.43%
海光信息 688041 9.79 3626.98 5.29%
寒武纪 688256 2.21 3532.71 5.15%
万通发展 600246 178.37 3389.06 4.94%
长电科技 600584 31.73 3285.64 4.79%
中国长城 000066 170.27 3243.64 4.73%
晶合集成 688249 54.83 3236.59 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 45.49%
信息技术 1.45 21.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 14.04%
房地产业 0.34 4.94%
批发和零售业 0.26 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.74 4160.36 8.04%
中微公司 688012 9.94 3044.28 5.88%
长川科技 300604 20.57 2490.00 4.81%
中芯国际 00981 51.60 2309.90 4.47%
紫金矿业 601899 68.89 2254.08 4.36%
奕瑞科技 688301 20.69 2249.05 4.35%
兆易创新 603986 7.94 1890.51 3.65%
航发动力 600893 38.82 1865.69 3.61%
潍柴动力 000338 71.13 1724.19 3.33%
中国海洋石油 00883 65.30 1614.39 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 40.78%
通讯业务 0.42 8.04%
采矿业 0.38 7.39%
信息技术 0.36 7.02%
能源 0.24 4.56%
原材料 0.23 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.16%
工业 0.01 0.28%
非日常生活消费品 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.40 344.51 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.51 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%