广发沪港深价值精选混合C(011909)_资产配置

广发沪港深价值精选混合C011909GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107617.11	91.56%
债券	2345.89	2.00%
银行存款和结算备付金	5292.90	4.50%
其他资产	2276.24	1.94%

资产总值：117532.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	65.77	10201.34	8.65%
腾讯控股	00700	24.19	9699.52	8.23%
海信家电	000921	224.61	7973.54	6.76%
中国宏桥	01378	637.70	7452.93	6.32%
紫金矿业	601899	404.62	7339.80	6.23%
中国太保	02601	274.74	6937.22	5.89%
贵州茅台	600519	3.39	5925.72	5.03%
中国平安	601318	100.14	5716.99	4.85%
阿里巴巴-W	09988	56.68	5622.48	4.77%
明泰铝业	601677	372.60	5596.45	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	27.74%
非日常生活消费品	2.00	16.96%
金融业	1.47	12.47%
金融	1.33	11.28%
通讯业务	0.97	8.23%
采矿业	0.92	7.78%
原材料	0.75	6.32%
能源	0.09	0.75%
工业	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	87.01	8822.52	9.11%
腾讯控股	00700	24.19	8222.49	8.49%
海信家电	000921	224.61	7241.32	7.48%
紫金矿业	601899	404.62	7109.16	7.34%
中国宏桥	01378	637.70	6879.43	7.10%
贵州茅台	600519	3.39	4974.45	5.14%
中国太保	02601	274.74	4779.29	4.94%
海尔智家	600690	168.31	4776.64	4.93%
TCL电子	01070	806.20	4650.27	4.80%
徐工机械	000425	625.44	4471.90	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	34.32%
非日常生活消费品	1.35	13.91%
采矿业	1.06	10.97%
金融	0.93	9.56%
通讯业务	0.82	8.49%
原材料	0.69	7.10%
信息技术	0.35	3.57%
工业	0.21	2.21%
金融业	0.17	1.74%
能源	0.17	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	236.47	7193.32	9.17%
腾讯控股	00700	24.19	6662.77	8.49%
美团-W	03690	69.00	6054.87	7.71%
贵州茅台	600519	3.39	5772.83	7.36%
紫金矿业	601899	264.18	4443.50	5.66%
中联重科	000157	490.64	4028.15	5.13%
东方财富	300059	310.29	3999.69	5.10%
中国重汽	03808	219.80	3829.77	4.88%
香港交易所	00388	18.14	3746.13	4.77%
安踏体育	02020	49.14	3706.38	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	34.32%
非日常生活消费品	1.19	15.20%
采矿业	0.74	9.41%
通讯业务	0.67	8.49%
工业	0.42	5.34%
金融业	0.40	5.10%
金融	0.37	4.77%
卫生和社会工作	0.34	4.31%
原材料	0.22	2.84%
能源	0.15	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.19	6436.73	8.77%
信达生物	01801	151.90	5884.74	8.02%
贵州茅台	600519	3.39	5851.14	7.97%
海信家电	000921	260.98	5323.92	7.25%
香港交易所	00388	18.14	4405.61	6.00%
东方财富	300059	310.29	4356.53	5.93%
兖矿能源	600188	177.54	3517.07	4.79%
金域医学	603882	54.64	3418.66	4.66%
中国重汽	03808	219.80	3051.55	4.16%
一拖股份	601038	200.66	2923.62	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	29.66%
通讯业务	0.64	8.77%
工业	0.60	8.11%
非日常生活消费品	0.59	8.05%
医疗保健	0.59	8.02%
金融	0.44	6.00%
金融业	0.44	5.94%
采矿业	0.35	4.79%
卫生和社会工作	0.34	4.66%
日常消费品	0.15	2.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	19.70	1985.81	1.68%
24国债02	3.40	345.16	0.29%
平煤转债	0.11	14.92	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2330.97	1.98%
可转债	14.92	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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