财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
-0.27 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
0.00 |
-0.00 |
0.70 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.28 |
0.71 |
0.31 |
0.73 |
0.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.05 |
6.28 |
9.05 |
23.81 |
55.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4552.69 |
10914.44 |
9889.19 |
18977.53 |
19021.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
775.21 |
2405.69 |
2793.23 |
5840.11 |
6191.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3777.47 |
8508.75 |
7095.96 |
13137.42 |
12829.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
5.71 |
5.16 |
9.77 |
9.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.95 |
0.86 |
1.63 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
4648.92 |
11358.76 |
10509.82 |
19588.73 |
19711.44 |
| 负债合计(万元) |
15.78 |
31.13 |
17.45 |
314.17 |
83.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
4633.14 |
11327.64 |
10492.37 |
19274.56 |
19628.41 |
| 未分配利润(万元) |
614.00 |
1475.48 |
637.33 |
364.35 |
770.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
14.75 |
7.27 |
7.55 |
4.81 |
| 投资收益(万元) |
271.08 |
463.92 |
-180.42 |
557.49 |
621.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.66 |
814.97 |
579.97 |
-122.17 |
147.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.29 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
64.00 |
1293.67 |
406.86 |
443.15 |
773.92 |
| 管理人报酬(万元) |
32.43 |
65.67 |
33.19 |
117.75 |
58.51 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
10.94 |
5.53 |
19.62 |
9.75 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
48.14 |
97.43 |
49.11 |
158.98 |
79.09 |
| 利润总额(万元) |
15.85 |
1196.24 |
357.75 |
284.17 |
694.83 |
| 净利润(万元) |
15.85 |
1196.24 |
357.75 |
284.17 |
694.83 |
