财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.42 |
35.78 |
-5.70 |
31.53 |
-41.10 |
| 本期利润(万元) |
385.35 |
4.69 |
102.59 |
110.98 |
-10.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.01 |
0.11 |
0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.79 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
276.05 |
0.00 |
-119.69 |
0.00 |
-322.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2401.52 |
410.02 |
433.85 |
467.27 |
870.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.84 |
0.84 |
0.83 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
49.41 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
25.19 |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-27.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14793.46 |
22064.84 |
22539.41 |
31886.04 |
34011.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
24850.59 |
36460.34 |
37033.69 |
33275.35 |
35667.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
24850.59 |
36460.34 |
37033.69 |
33275.35 |
29499.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6168.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.64 |
59.21 |
58.43 |
67.29 |
68.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.94 |
9.87 |
9.74 |
11.21 |
11.36 |
| 资产总计(万元) |
40018.91 |
59617.15 |
61396.40 |
65753.18 |
70190.41 |
| 负债合计(万元) |
1213.25 |
1842.19 |
1838.32 |
451.09 |
2467.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
38805.66 |
57774.96 |
59558.09 |
65302.10 |
67722.89 |
| 未分配利润(万元) |
8390.16 |
-9936.66 |
-20801.30 |
-19973.36 |
-23542.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.01 |
97.31 |
53.23 |
109.11 |
42.62 |
| 投资收益(万元) |
18583.86 |
1330.02 |
-2131.30 |
-1292.82 |
-3673.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2704.79 |
5993.86 |
531.56 |
992.74 |
881.59 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
0.63 |
0.05 |
0.34 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
21331.15 |
7421.82 |
-1546.47 |
-190.62 |
-2749.46 |
| 管理人报酬(万元) |
319.39 |
736.52 |
374.61 |
847.21 |
447.48 |
| 托管费(万元) |
53.23 |
122.75 |
62.44 |
141.20 |
74.58 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
24.98 |
12.93 |
23.98 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
386.27 |
886.96 |
451.45 |
1020.38 |
540.71 |
| 利润总额(万元) |
20944.89 |
6534.87 |
-1997.92 |
-1211.00 |
-3290.17 |
| 净利润(万元) |
20944.89 |
6534.87 |
-1997.92 |
-1211.00 |
-3290.17 |
