资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81418.59 90.77%
债券 759.30 0.85%
银行存款和结算备付金 7102.19 7.92%
其他资产 414.14 0.46%
资产总值:89694.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 1505.22 9106.56 10.21%
南方航空 600029 1754.53 9088.45 10.19%
春秋航空 601021 199.56 9096.14 10.19%
吉祥航空 603885 869.96 8951.94 10.03%
中国东航 600115 2341.45 8920.91 10.00%
华夏航空 002928 1268.68 8868.05 9.94%
罗莱生活 002293 662.78 6554.94 7.35%
大丰实业 603081 749.31 6481.53 7.26%
渤海租赁 000415 1130.88 4602.68 5.16%
广州酒家 603043 315.83 3916.31 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 5.40 60.56%
制造业 1.71 19.11%
租赁和商务服务业 0.46 5.16%
文化、体育和娱乐业 0.35 3.90%
批发和零售业 0.22 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 1173.33 14068.28 10.41%
春秋航空 601021 290.89 13439.32 9.95%
南方航空 600029 2372.34 13403.71 9.92%
华夏航空 002928 1699.27 13322.25 9.86%
中国国航 601111 1975.89 13297.72 9.84%
中国东航 600115 3050.71 12965.50 9.60%
分众传媒 002027 1679.97 11003.80 8.14%
大丰实业 603081 749.31 8744.45 6.47%
广州酒家 603043 492.90 7689.30 5.69%
润贝航科 001316 141.25 6688.02 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.05 59.58%
制造业 1.65 12.19%
租赁和商务服务业 1.19 8.82%
文化、体育和娱乐业 0.67 4.98%
批发和零售业 0.67 4.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 2.45%
住宿和餐饮业 0.12 0.89%
采矿业 0.04 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 757.94 0.85%
华康转债 0.00 0.12 0.00%
伯25转债 0.01 1.17 0.00%
晶澳转债 0.00 0.06 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 757.94 0.85%
可转债 1.35 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%