我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268098.60 94.03%
债券 56.23 0.02%
银行存款和结算备付金 16254.81 5.70%
其他资产 725.50 0.25%
资产总值:285135.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 2234.19 30429.66 10.74%
春秋航空 601021 458.83 28360.10 10.01%
南方航空 600029 4250.26 27796.69 9.81%
中国国航 601111 3497.44 27559.80 9.73%
贵研铂业 600459 1845.97 27043.41 9.55%
中国东航 600115 6350.61 26291.51 9.28%
华夏航空 002928 2277.09 16417.81 5.80%
王府井 600859 950.54 15408.19 5.44%
同庆楼 605108 395.26 8853.87 3.13%
扬州金泉 603307 33.45 1088.80 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 15.69 55.37%
制造业 7.41 26.16%
批发和零售业 1.61 5.68%
住宿和餐饮业 0.89 3.13%
金融业 0.31 1.08%
采矿业 0.26 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.36%
农、林、牧、渔业 0.10 0.34%
建筑业 0.07 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 4054.56 29922.63 10.41%
春秋航空 601021 524.08 29521.26 10.27%
南方航空 600029 4944.93 29125.63 10.14%
中国东航 600115 7269.53 29150.80 10.14%
贵研铂业 600459 2013.45 27201.66 9.47%
吉祥航空 603885 2234.19 24553.74 8.55%
华夏航空 002928 2277.09 14436.74 5.02%
王府井 600859 1134.53 13319.33 4.64%
同庆楼 605108 395.26 8442.80 2.94%
扬州金泉 603307 33.45 1051.67 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 15.67 54.54%
制造业 7.68 26.72%
批发和零售业 1.47 5.13%
住宿和餐饮业 0.84 2.94%
金融业 0.23 0.79%
采矿业 0.18 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.41%
教育 0.05 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松原转债 0.15 23.77 0.01%
奥锐转债 0.19 23.21 0.01%
新23转债 0.00 0.48 0.00%
华康转债 0.00 0.11 0.00%
山河转债 0.07 8.29 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.23 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%