资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189973.13 87.38%
债券 573.43 0.26%
银行存款和结算备付金 25811.88 11.87%
其他资产 1047.30 0.48%
资产总值:217405.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 1733.84 22713.32 10.48%
春秋航空 601021 428.80 22284.58 10.29%
中国国航 601111 2987.81 21273.18 9.82%
中国东航 600115 5847.80 21227.50 9.80%
南方航空 600029 3647.69 20718.87 9.56%
华夏航空 002928 2277.09 16622.75 7.67%
贵研铂业 600459 499.80 6972.20 3.22%
上海电影 601595 194.88 5943.84 2.74%
爱玛科技 603529 125.37 5563.92 2.57%
迅游科技 300467 77.27 1485.13 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 12.48 57.62%
制造业 4.14 19.12%
金融业 0.74 3.43%
文化、体育和娱乐业 0.61 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.67%
批发和零售业 0.12 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.53%
科学研究和技术服务业 0.07 0.34%
建筑业 0.07 0.32%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 454.42 26206.23 10.19%
中国东航 600115 6096.08 24384.31 9.48%
吉祥航空 603885 1733.84 23753.62 9.24%
南方航空 600029 3647.69 23673.49 9.20%
中国国航 601111 2987.81 23633.55 9.19%
华夏航空 002928 2277.09 17670.21 6.87%
贵研铂业 600459 793.43 10893.84 4.24%
中国人保 601319 113.96 868.38 0.34%
北元集团 601568 153.08 642.94 0.25%
伊利股份 600887 20.68 624.12 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 13.93 54.17%
制造业 5.34 20.77%
金融业 1.81 7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 1.68%
采矿业 0.39 1.52%
批发和零售业 0.18 0.72%
建筑业 0.12 0.46%
房地产业 0.09 0.34%
农、林、牧、渔业 0.08 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.20 527.72 0.24%
渝水转债 0.16 19.56 0.01%
奥锐转债 0.09 10.92 0.01%
晶澳转债 0.00 0.06 0.00%
松原转债 0.07 9.79 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 527.72 0.24%
可转债 45.71 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%