资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36016.10 69.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15780.38 30.44%
其他资产 47.90 0.09%
资产总值:51844.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.08 4915.32 9.51%
新易盛 300502 9.30 3617.70 7.00%
沪电股份 002463 26.00 3014.18 5.83%
长川科技 300604 11.80 2829.52 5.48%
寒武纪 688256 2.46 2483.98 4.81%
宁德时代 300750 7.30 2125.10 4.11%
东山精密 002384 12.00 2008.80 3.89%
长鑫科技 688825 39.01 1989.16 3.85%
联讯仪器 688808 1.16 1789.81 3.46%
药明康德 603259 5.30 886.90 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 55.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.22%
采矿业 0.13 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.24%
科学研究和技术服务业 0.10 1.92%
金融 0.05 1.01%
必需消费品 0.02 0.37%
材料 0.01 0.26%
信息技术 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.60 7112.00 9.25%
寒武纪 688256 3.30 5265.31 6.85%
源杰科技 688498 2.55 4809.30 6.26%
沪电股份 002463 26.30 4018.64 5.23%
新易盛 300502 6.60 4006.20 5.21%
兆易创新 603986 4.30 3504.50 4.56%
杰普特 688025 7.20 3384.00 4.40%
长川科技 300604 9.60 3277.63 4.26%
东山精密 002384 12.00 3148.20 4.10%
宁德时代 300750 6.80 2672.47 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 80.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 7.92%
金融 0.04 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.38%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
必需消费品 0.01 0.13%
公用事业 0.00 0.06%
信息技术 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
保健 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 12.70 0.02%
华峰转债 0.06 6.10 0.01%
春风转债 0.01 1.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%