资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68722.66 88.54%
债券 20.20 0.03%
银行存款和结算备付金 7878.46 10.15%
其他资产 1000.13 1.29%
资产总值:77621.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.60 7112.00 9.25%
寒武纪 688256 3.30 5265.31 6.85%
源杰科技 688498 2.55 4809.30 6.26%
沪电股份 002463 26.30 4018.64 5.23%
新易盛 300502 6.60 4006.20 5.21%
兆易创新 603986 4.30 3504.50 4.56%
杰普特 688025 7.20 3384.00 4.40%
长川科技 300604 9.60 3277.63 4.26%
东山精密 002384 12.00 3148.20 4.10%
宁德时代 300750 6.80 2672.47 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 80.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 7.92%
金融 0.04 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.38%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
必需消费品 0.01 0.13%
公用事业 0.00 0.06%
信息技术 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
保健 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.80 6149.63 9.36%
思源电气 002028 19.50 3939.00 5.99%
源杰科技 688498 3.40 3418.50 5.20%
TMH 00005 24.60 2732.45 4.16%
汇丰控股 00005 24.60 2732.45 4.16%
宁德时代 300750 6.80 2731.56 4.16%
寒武纪 688256 2.60 2559.73 3.89%
杰普特 688025 9.80 2092.30 3.18%
紫金黄金国际 02259 12.60 1936.89 2.95%
腾讯控股 00700 4.00 1709.39 2.60%
华新建材 06655 96.00 1358.75 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 61.96%
金融 0.46 6.98%
材料 0.33 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.53%
通信服务 0.17 2.62%
必需消费品 0.08 1.28%
金融业 0.08 1.25%
信息技术 0.06 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.80%
非必需消费品 0.05 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 12.70 0.02%
华峰转债 0.06 6.10 0.01%
春风转债 0.01 1.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%