广发恒益一年持有期混合C(012662)_资产配置

广发恒益一年持有期混合C012662GF HENGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	381.47	8.34%
债券	3138.32	68.58%
银行存款和结算备付金	224.93	4.92%
其他资产	831.27	18.17%

资产总值：4575.99万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.64	80.70	1.59%
鼎龙股份	300054	0.66	32.54	0.64%
航天电器	002025	0.50	31.43	0.62%
中国石油股份	00857	2.80	26.58	0.52%
恒力石化	600346	1.13	24.46	0.48%
宁德时代	300750	0.06	24.10	0.47%
鲁西化工	000830	1.30	20.86	0.41%
中国黄金国际	02099	0.13	17.36	0.34%
东方雨虹	002271	1.06	16.23	0.32%
华鲁恒升	600426	0.38	13.76	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.33%
能源	0.00	0.52%
原材料	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
工业	0.00	0.06%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.06	76.59	1.52%
移远通信	603236	0.69	65.83	1.30%
拉卡拉	300773	1.88	53.54	1.06%
鼎龙股份	300054	1.39	52.43	1.04%
中科星图	688568	0.87	51.59	1.02%
阿里巴巴-W	09988	0.31	39.98	0.79%
迈为股份	300751	0.19	38.73	0.77%
中际旭创	300308	0.06	36.60	0.72%
新国都	300130	1.26	34.94	0.69%
中国人寿	02628	1.40	34.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.72%
金融	0.01	1.38%
通讯业务	0.00	0.88%
非日常生活消费品	0.00	0.79%
金融业	0.00	0.70%
原材料	0.00	0.66%
公用事业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.43%
房地产	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	1.02	92.82	1.63%
鼎龙股份	300054	2.26	82.18	1.44%
中航沈飞	600760	1.12	80.45	1.41%
阿里巴巴-W	09988	0.49	79.18	1.39%
璞泰来	603659	2.33	72.04	1.26%
普源精电	688337	1.74	66.76	1.17%
思摩尔国际	06969	3.80	61.16	1.07%
壹网壹创	300792	1.72	60.30	1.06%
恩捷股份	002812	1.13	52.77	0.92%
中芯国际	00981	0.60	43.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.82%
信息技术	0.01	1.59%
非日常生活消费品	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
日常消费品	0.01	1.07%
原材料	0.01	0.88%
采矿业	0.00	0.72%
通讯业务	0.00	0.64%
医疗保健	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	15.20	106.73	1.46%
腾讯控股	00700	0.22	100.92	1.38%
阿里巴巴-W	09988	0.93	93.12	1.27%
快手-W	01024	1.49	86.01	1.17%
鼎龙股份	300054	2.25	64.53	0.88%
哔哩哔哩-W	09626	0.34	52.00	0.71%
中国黄金国际	02099	0.73	47.27	0.64%
泰格医药	300347	0.87	46.39	0.63%
湖南黄金	002155	2.39	42.64	0.58%
璞泰来	603659	2.20	41.32	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.93%
通讯业务	0.02	3.26%
医疗保健	0.02	2.39%
非日常生活消费品	0.01	1.27%
原材料	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
公用事业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25翔业01	4.00	401.99	7.91%
25国债24	3.50	351.89	6.92%
26国债04	3.20	320.53	6.31%
23蓉高F1	3.00	317.52	6.25%
26国债06	3.10	310.31	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1666.88	32.79%
企业债	1324.67	26.06%
可转债	146.76	2.89%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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