我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9724.83 -3017.43 -2484.05 -23339.27 -886.72
本期利润(万元) 10136.57 -5993.66 -955.70 -36624.79 -14262.85
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.04 -0.01 -0.25 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.46 0.00 -42.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -85084.35 0.00 -77757.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.55 0.00 -0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 69392.87 68442.59 73154.97 73304.90 74242.21
期末基金份额净值(元) 0.53 0.45 0.48 0.49 0.50
本期净值增长率(%) 0.00 -8.14 0.00 -34.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -55.42 0.00 -51.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 39913.26 42065.80 57219.72 73582.09 59773.47
交易性金融资产(万元) 710025.77 771177.18 928839.36 1129005.96 1369046.96
其中:股票投资(万元) 705198.13 765370.06 917428.74 1120714.83 1352955.25
其中:债券投资(万元) 4827.64 5807.13 11410.63 8291.13 16091.71
应付管理人报酬(万元) 777.00 795.43 1153.81 1529.32 1691.77
应付托管费(万元) 129.50 132.57 192.30 254.89 281.96
资产总计(万元) 750471.75 813647.24 986876.44 1202964.85 1429281.44
负债合计(万元) 1058.30 2986.95 6523.63 1892.71 2151.84
所有者权益合计(万元) 749413.45 810660.29 980352.80 1201072.14 1427129.60
未分配利润(万元) -914342.58 -845694.84 -663172.12 -418870.90 -178702.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 70.91 198.48 113.28 266.24 125.89
投资收益(万元) -26262.74 -242545.97 -114319.62 -105374.05 -43469.41
公允价值变动收益(万元) -32922.03 -153862.78 -111998.16 -277374.01 -113456.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -59113.86 -396210.27 -226204.51 -382481.82 -156799.78
管理人报酬(万元) 4631.57 13350.30 8134.14 19608.04 9637.95
托管费(万元) 771.93 2225.05 1355.69 3268.01 1606.32
其它费用(万元) 10.49 21.01 10.53 22.07 11.29
费用合计(万元) 5554.51 15939.82 9689.84 23339.57 11469.80
利润总额(万元) -64668.37 -412150.09 -235894.34 -405821.39 -168269.57
净利润(万元) -64668.37 -412150.09 -235894.34 -405821.39 -168269.57