财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2433.91 |
-483.66 |
-21258.23 |
1018.58 |
-24894.85 |
| 本期利润(万元) |
15197.31 |
-958.97 |
8229.97 |
10890.49 |
1258.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.08 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.42 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32174.53 |
0.00 |
-43414.04 |
0.00 |
-58369.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53391.24 |
43233.48 |
49660.61 |
58038.00 |
54543.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.57 |
0.59 |
0.63 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
35.77 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.10 |
0.00 |
-41.15 |
0.00 |
-48.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40205.15 |
34138.15 |
11479.07 |
24585.82 |
39913.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
611970.96 |
549800.81 |
598898.74 |
657544.90 |
710025.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
611970.96 |
549800.81 |
575357.39 |
644721.26 |
705198.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
23541.35 |
12823.63 |
4827.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
597.83 |
586.01 |
604.17 |
736.29 |
777.00 |
| 应付托管费(万元) |
99.64 |
97.67 |
100.70 |
122.72 |
129.50 |
| 资产总计(万元) |
656490.44 |
584392.83 |
626086.61 |
682310.15 |
750471.75 |
| 负债合计(万元) |
3152.16 |
2386.86 |
2683.78 |
2431.81 |
1058.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
653338.29 |
582005.97 |
623402.83 |
679878.34 |
749413.45 |
| 未分配利润(万元) |
-149982.95 |
-391391.85 |
-561510.97 |
-646998.16 |
-914342.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.89 |
143.06 |
45.34 |
158.39 |
70.91 |
| 投资收益(万元) |
33948.58 |
-228451.99 |
-276245.26 |
-122518.25 |
-26262.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152405.74 |
334365.46 |
296622.83 |
151220.20 |
-32922.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
186457.20 |
106056.52 |
20422.90 |
28860.34 |
-59113.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3407.60 |
7559.02 |
3804.47 |
8973.14 |
4631.57 |
| 托管费(万元) |
567.93 |
1259.84 |
634.08 |
1495.52 |
771.93 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
39.21 |
19.34 |
23.72 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
4084.78 |
9078.67 |
4570.21 |
10765.84 |
5554.51 |
| 利润总额(万元) |
182372.42 |
96977.85 |
15852.70 |
18094.50 |
-64668.37 |
| 净利润(万元) |
182372.42 |
96977.85 |
15852.70 |
18094.50 |
-64668.37 |
