财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-11-05 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.65 |
16.09 |
1308.51 |
529.54 |
451.63 |
| 本期利润(万元) |
8.17 |
-307.65 |
1371.64 |
772.34 |
481.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.31 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3589.79 |
0.00 |
0.00 |
1539.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9339.42 |
9884.77 |
9571.11 |
5524.22 |
5296.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.73 |
1.78 |
1.46 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-11-05 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1865.09 |
1415.56 |
128.72 |
360.95 |
383.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
13020.19 |
13671.57 |
8814.52 |
7387.07 |
6019.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
12615.98 |
13298.23 |
8482.53 |
7344.45 |
6019.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.21 |
373.33 |
331.98 |
42.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.61 |
1.97 |
7.20 |
6.66 |
5.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
0.30 |
1.08 |
1.00 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
15062.43 |
15216.18 |
9380.52 |
7846.53 |
6451.27 |
| 负债合计(万元) |
1551.23 |
925.76 |
405.41 |
106.91 |
49.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
13511.20 |
14290.42 |
8975.11 |
7739.62 |
6401.98 |
| 未分配利润(万元) |
5363.12 |
6031.42 |
2832.23 |
1614.47 |
406.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-11-05 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
1.98 |
0.97 |
2.71 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
3268.83 |
3204.94 |
879.71 |
-53.80 |
-987.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.00 |
22.07 |
377.36 |
15.26 |
-305.87 |
| 其它收入(万元) |
12.99 |
7.53 |
0.64 |
1.41 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
3284.74 |
3236.53 |
1258.68 |
-34.42 |
-1291.06 |
| 管理人报酬(万元) |
106.58 |
86.86 |
41.17 |
81.11 |
46.82 |
| 托管费(万元) |
15.99 |
13.03 |
6.17 |
12.17 |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
10.87 |
5.17 |
10.57 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
146.74 |
116.17 |
55.12 |
109.53 |
65.06 |
| 利润总额(万元) |
3138.00 |
3120.36 |
1203.56 |
-143.95 |
-1356.12 |
| 净利润(万元) |
3138.00 |
3120.36 |
1203.56 |
-143.95 |
-1356.12 |
