资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30362.25 74.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9191.02 22.52%
其他资产 1266.32 3.10%
资产总值:40819.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 58.59 3322.64 8.28%
英科医疗 300677 51.49 2002.96 4.99%
通策医疗 600763 49.74 1999.95 4.98%
贵州茅台 600519 1.45 1996.91 4.98%
山西汾酒 600809 11.58 1988.29 4.95%
美的集团 000333 23.35 1824.80 4.55%
泸州老窖 000568 15.46 1796.76 4.48%
建设银行 00939 251.10 1744.08 4.35%
中国东航 600115 213.53 1281.18 3.19%
康方生物 09926 11.63 1186.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 38.47%
医疗保健 0.29 7.30%
金融业 0.28 7.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 5.27%
卫生和社会工作 0.20 4.98%
金融 0.17 4.35%
原材料 0.11 2.81%
工业 0.11 2.81%
采矿业 0.10 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 53.86 3484.20 8.02%
兆易创新 603986 15.12 3225.10 7.42%
晶晨股份 688099 26.07 2898.62 6.67%
江西铜业股份 00358 89.40 2489.42 5.73%
天孚通信 300394 13.48 2261.94 5.21%
康方生物 09926 17.43 2246.73 5.17%
通策医疗 600763 49.43 2176.80 5.01%
中际旭创 300308 5.21 2103.17 4.84%
泰凌微 688591 23.46 1427.37 3.29%
乐鑫科技 688018 6.46 1401.33 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 52.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 13.43%
医疗保健 0.47 10.93%
原材料 0.42 9.66%
卫生和社会工作 0.22 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阿拉转债 0.35 34.71 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.71 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%