资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9569.67 87.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1090.36 9.94%
其他资产 305.93 2.79%
资产总值:10965.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 11.29 794.82 7.39%
兆易创新 603986 0.93 757.95 7.05%
贵州茅台 600519 0.50 592.75 5.51%
泸州老窖 000568 6.89 534.11 4.97%
山西汾酒 600809 4.81 526.07 4.89%
英科医疗 300677 12.56 492.05 4.58%
北方华创 002371 0.54 477.66 4.44%
中际旭创 300308 0.36 457.20 4.25%
中芯国际 688981 2.71 429.77 4.00%
天孚通信 300394 1.28 388.64 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 81.32%
医疗保健 0.06 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 21.61 1268.19 7.60%
贵州茅台 600519 0.72 1044.00 6.26%
通策医疗 600763 20.95 881.54 5.29%
泸州老窖 000568 8.12 850.00 5.10%
立讯精密 002475 17.09 841.85 5.05%
山西汾酒 600809 5.67 811.15 4.86%
中国东方航空股份 00670 186.20 573.77 3.44%
康方生物 09926 4.53 520.57 3.12%
万华化学 600309 5.98 475.11 2.85%
建设银行 00939 63.00 466.70 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 48.44%
医疗保健 0.10 5.91%
卫生和社会工作 0.09 5.29%
工业 0.06 3.44%
金融 0.05 2.80%
金融业 0.02 1.00%
信息技术 0.01 0.85%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.30 932.46 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 932.46 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%