广发恒享一年持有期混合A(013967)_财务情况

广发恒享一年持有期混合A013967GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2630.29	1388.57	1338.32	1208.39	895.93
本期利润(万元)	2636.40	1086.56	1755.07	1157.09	3550.52
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05
加权平均净值利润率(%)	6.79	0.00	4.27	0.00	5.40
期末可供分配利润(万元)	3612.66	0.00	734.26	0.00	-434.95
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.02	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	55192.30	25803.33	33081.06	42486.33	48582.56
期末基金份额净值(元)	1.08	1.09	1.05	1.04	1.01
本期净值增长率(%)	6.64	0.00	4.19	0.00	5.69
累计净值增长率(%)	11.50	0.00	8.94	0.00	4.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1082.88	113.30	168.39	50.75	2630.33
交易性金融资产(万元)	220080.94	62508.74	91475.60	125536.34	132918.85
其中：股票投资(万元)	45227.23	10582.34	11169.84	25903.34	26197.70
其中：债券投资(万元)	174853.70	51926.40	80305.76	99633.00	106576.98
应付管理人报酬(万元)	100.07	26.59	40.83	52.44	63.73
应付托管费(万元)	25.02	6.65	10.21	13.11	15.93
资产总计(万元)	224555.00	65416.89	93225.46	128268.89	138625.51
负债合计(万元)	27968.61	12123.17	16726.43	23348.49	15502.88
所有者权益合计(万元)	196586.39	53293.72	76499.03	104920.41	123122.63
未分配利润(万元)	12704.08	2528.95	645.54	-3806.74	-5711.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.71	5.48	30.84	14.97	71.49
投资收益(万元)	5050.24	2474.61	2394.67	-2574.79	-838.59
公允价值变动收益(万元)	258.44	682.41	4174.59	4336.08	3251.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5327.39	3162.50	6600.11	1776.26	2484.45
管理人报酬(万元)	463.17	193.62	625.27	343.06	1081.31
托管费(万元)	115.79	48.40	156.32	85.77	270.33
其它费用(万元)	20.52	10.46	23.46	11.74	23.61
费用合计(万元)	938.23	430.47	1161.54	596.88	2371.17
利润总额(万元)	4389.16	2732.03	5438.56	1179.38	113.28
净利润(万元)	4389.16	2732.03	5438.56	1179.38	113.28

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