广发恒享一年持有期混合A(013967)_财务情况

广发恒享一年持有期混合A013967GF HENGXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	913.55	837.11	2630.29	1388.57	1338.32
本期利润(万元)	2289.76	-878.27	2636.40	1086.56	1755.07
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.02	0.07	0.04	0.04
加权平均净值利润率(%)	4.35	0.00	6.79	0.00	4.27
期末可供分配利润(万元)	4021.90	0.00	3612.66	0.00	734.26
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	51218.59	50973.96	55192.30	25803.33	33081.06
期末基金份额净值(元)	1.13	1.06	1.08	1.09	1.05
本期净值增长率(%)	4.46	0.00	6.64	0.00	4.19
累计净值增长率(%)	16.47	0.00	11.50	0.00	8.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1405.37	1082.88	113.30	168.39	50.75
交易性金融资产(万元)	187786.43	220080.94	62508.74	91475.60	125536.34
其中：股票投资(万元)	39159.55	45227.23	10582.34	11169.84	25903.34
其中：债券投资(万元)	148626.88	174853.70	51926.40	80305.76	99633.00
应付管理人报酬(万元)	94.45	100.07	26.59	40.83	52.44
应付托管费(万元)	23.61	25.02	6.65	10.21	13.11
资产总计(万元)	198444.43	224555.00	65416.89	93225.46	128268.89
负债合计(万元)	2597.79	27968.61	12123.17	16726.43	23348.49
所有者权益合计(万元)	195846.64	196586.39	53293.72	76499.03	104920.41
未分配利润(万元)	20163.39	12704.08	2528.95	645.54	-3806.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	57.66	18.71	5.48	30.84	14.97
投资收益(万元)	4071.09	5050.24	2474.61	2394.67	-2574.79
公允价值变动收益(万元)	5251.65	258.44	682.41	4174.59	4336.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9380.40	5327.39	3162.50	6600.11	1776.26
管理人报酬(万元)	579.04	463.17	193.62	625.27	343.06
托管费(万元)	144.76	115.79	48.40	156.32	85.77
其它费用(万元)	10.81	20.52	10.46	23.46	11.74
费用合计(万元)	1168.70	938.23	430.47	1161.54	596.88
利润总额(万元)	8211.69	4389.16	2732.03	5438.56	1179.38
净利润(万元)	8211.69	4389.16	2732.03	5438.56	1179.38

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