我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.96 |
333.05 |
-24.39 |
493.78 |
357.39 |
| 本期利润(万元) |
-0.87 |
-28.15 |
-362.84 |
391.20 |
647.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-460.54 |
0.00 |
1009.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5234.21 |
3983.35 |
3235.75 |
9959.20 |
11391.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.09 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3974.56 |
1208.68 |
3153.51 |
1039.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
309.68 |
10954.78 |
10519.97 |
8215.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4832.41 |
4882.80 |
3062.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
309.68 |
6122.37 |
5637.18 |
5152.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
4.36 |
4.12 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.54 |
0.51 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4288.28 |
12318.04 |
13685.47 |
10048.30 |
| 负债合计(万元) |
12.72 |
21.62 |
25.13 |
792.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4275.56 |
12296.42 |
13660.34 |
9256.10 |
| 未分配利润(万元) |
327.87 |
1663.11 |
1432.90 |
383.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.37 |
14.23 |
52.54 |
30.73 |
| 投资收益(万元) |
344.81 |
606.40 |
678.61 |
296.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-437.42 |
-163.02 |
437.88 |
44.68 |
| 其它收入(万元) |
4.60 |
2.45 |
7.63 |
7.29 |
| 收入合计(万元) |
-52.65 |
460.06 |
1176.67 |
379.17 |
| 管理人报酬(万元) |
37.69 |
26.03 |
42.31 |
22.46 |
| 托管费(万元) |
4.71 |
3.25 |
5.29 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
9.83 |
17.94 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
61.56 |
44.68 |
76.15 |
38.76 |
| 利润总额(万元) |
-114.20 |
415.39 |
1100.52 |
340.41 |
| 净利润(万元) |
-114.20 |
415.39 |
1100.52 |
340.41 |
