财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1069.64 |
-47.22 |
6632.87 |
4678.83 |
2903.89 |
| 本期利润(万元) |
372.29 |
1164.61 |
10123.75 |
5635.32 |
7876.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.45 |
0.32 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
50.60 |
0.00 |
36.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1104.75 |
0.00 |
-351.34 |
0.00 |
-4413.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17386.11 |
19132.34 |
15284.73 |
19758.05 |
20446.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
0.98 |
1.18 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
3.40 |
0.00 |
50.94 |
0.00 |
40.27 |
| 累计净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-9.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19476.34 |
13831.69 |
2096.15 |
4809.49 |
3262.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
53302.01 |
50948.66 |
28600.88 |
23274.03 |
26321.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
53302.01 |
50948.66 |
28600.88 |
23274.03 |
26321.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.15 |
77.47 |
34.65 |
29.38 |
30.41 |
| 应付托管费(万元) |
11.86 |
12.91 |
5.78 |
4.90 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
73858.93 |
73583.71 |
30846.52 |
28092.11 |
29615.90 |
| 负债合计(万元) |
1232.50 |
14569.10 |
164.10 |
133.12 |
115.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
72626.43 |
59014.61 |
30682.42 |
27958.98 |
29500.12 |
| 未分配利润(万元) |
-223.82 |
-2070.64 |
-3253.93 |
-15409.35 |
-18045.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.21 |
22.47 |
9.94 |
17.09 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
-5141.84 |
11777.04 |
4443.63 |
-3704.02 |
-3291.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5530.65 |
-3389.75 |
7151.06 |
301.26 |
-1629.67 |
| 其它收入(万元) |
89.85 |
160.13 |
39.46 |
9.22 |
5.82 |
| 收入合计(万元) |
500.86 |
8569.90 |
11644.09 |
-3376.44 |
-4906.15 |
| 管理人报酬(万元) |
445.21 |
568.40 |
187.64 |
365.75 |
188.86 |
| 托管费(万元) |
74.20 |
94.73 |
31.27 |
60.96 |
31.48 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
18.56 |
8.84 |
17.83 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
641.33 |
790.91 |
247.83 |
492.14 |
254.05 |
| 利润总额(万元) |
-140.47 |
7778.99 |
11396.27 |
-3868.58 |
-5160.20 |
| 净利润(万元) |
-140.47 |
7778.99 |
11396.27 |
-3868.58 |
-5160.20 |
