我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1052.38 |
-2118.42 |
-1615.28 |
-4436.26 |
-1872.23 |
| 本期利润(万元) |
2377.97 |
-3052.94 |
-2727.82 |
-4363.05 |
-483.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10831.78 |
0.00 |
-8235.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19833.80 |
17894.67 |
18868.62 |
21707.04 |
21719.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.63 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.71 |
0.00 |
-27.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3262.35 |
3357.38 |
3131.25 |
3001.00 |
4333.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
26321.52 |
30590.74 |
30908.15 |
34803.24 |
50475.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
26321.52 |
30590.74 |
30908.15 |
34803.24 |
50475.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.41 |
37.08 |
42.11 |
45.16 |
63.93 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
6.18 |
7.02 |
7.53 |
10.66 |
| 资产总计(万元) |
29615.90 |
34180.54 |
34113.79 |
37881.97 |
55057.79 |
| 负债合计(万元) |
115.78 |
148.11 |
140.08 |
433.92 |
801.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
29500.12 |
34032.42 |
33973.71 |
37448.05 |
54255.82 |
| 未分配利润(万元) |
-18045.63 |
-13048.95 |
-12344.59 |
-5565.19 |
937.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.00 |
21.80 |
6.71 |
57.27 |
50.95 |
| 投资收益(万元) |
-3291.29 |
-6385.78 |
-2838.39 |
-3891.54 |
-2835.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1629.67 |
216.15 |
-3411.93 |
-342.21 |
3785.35 |
| 其它收入(万元) |
5.82 |
44.19 |
30.60 |
87.55 |
52.78 |
| 收入合计(万元) |
-4906.15 |
-6103.64 |
-6213.00 |
-4088.94 |
1053.24 |
| 管理人报酬(万元) |
188.86 |
512.65 |
287.49 |
729.35 |
452.50 |
| 托管费(万元) |
31.48 |
85.44 |
47.91 |
121.56 |
75.42 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.87 |
9.01 |
19.43 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
254.05 |
673.14 |
371.08 |
928.09 |
572.35 |
| 利润总额(万元) |
-5160.20 |
-6776.78 |
-6584.08 |
-5017.03 |
480.89 |
| 净利润(万元) |
-5160.20 |
-6776.78 |
-6584.08 |
-5017.03 |
480.89 |
