广发沪港深医药混合C(014115)_资产配置

广发沪港深医药混合C014115GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN PHARMACEUTICAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27961.78	84.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4614.79	14.02%
其他资产	336.19	1.02%

资产总值：32912.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	14.97	2482.61	7.58%
泽璟制药	688266	27.25	1870.47	5.71%
百利天恒	688506	9.55	1868.68	5.70%
信达生物	01801	33.50	1422.89	4.34%
恒瑞医药	600276	25.58	1338.04	4.08%
和黄医药	00013	41.90	1216.68	3.71%
东阿阿胶	000423	15.64	964.99	2.95%
新产业	300832	10.41	853.20	2.60%
昆药集团	600422	49.01	776.32	2.37%
山东药玻	600529	25.60	745.47	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	59.27%
医疗保健	0.67	20.44%
科学研究和技术服务业	0.11	3.37%
批发和零售业	0.06	1.86%
日常消费品	0.01	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	11.93	2129.97	7.22%
科伦博泰生物-B	06990	12.72	1924.82	6.52%
信达生物	01801	51.45	1728.03	5.86%
诺泰生物	688076	18.59	1455.20	4.93%
泽璟制药	688266	20.84	1129.85	3.83%
和黄医药	00013	34.65	869.67	2.95%
金斯瑞生物科技	01548	102.80	780.61	2.65%
罗欣药业	002793	172.45	617.37	2.09%
惠泰医疗	688617	1.34	612.54	2.08%
健民集团	600976	11.65	588.33	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	56.86%
医疗保健	0.76	25.63%
批发和零售业	0.11	3.67%
科学研究和技术服务业	0.08	2.62%
日常消费品	0.01	0.40%
金融	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	17.98	2219.48	7.12%
康方生物	09926	33.60	1420.96	4.56%
恒瑞医药	600276	22.88	1051.98	3.38%
金斯瑞生物科技	01548	78.20	1027.94	3.30%
信达生物	01801	28.20	963.79	3.09%
信立泰	002294	32.49	945.69	3.04%
诺泰生物	688076	17.30	914.73	2.94%
国际医学	000516	138.17	858.04	2.75%
健民集团	600976	14.23	822.07	2.64%
和黄医药	00013	33.15	803.89	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	49.91%
医疗保健	0.79	25.51%
批发和零售业	0.22	6.93%
卫生和社会工作	0.10	3.29%
科学研究和技术服务业	0.08	2.47%
日常消费品	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	20.86	2918.55	8.58%
药明康德	02359	18.22	1311.83	3.85%
康方生物	09926	31.00	1303.51	3.83%
片仔癀	600436	5.34	1292.23	3.80%
太极集团	600129	25.54	1186.59	3.49%
药明生物	02269	38.50	1032.73	3.03%
药明康德	603259	11.94	868.75	2.55%
东阿阿胶	000423	17.06	841.40	2.47%
固生堂	02273	18.28	834.91	2.45%
智飞生物	300122	13.29	811.85	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	49.84%
医疗保健	0.84	24.69%
批发和零售业	0.25	7.20%
科学研究和技术服务业	0.13	3.92%
卫生和社会工作	0.13	3.73%
日常消费品	0.02	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.10	12.07	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.07	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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