资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50948.66 69.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13831.79 18.80%
其他资产 8803.26 11.96%
资产总值:73583.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 52.49 4866.26 8.25%
科伦博泰生物-B 06990 13.36 4732.68 8.02%
三生制药 01530 194.65 4251.13 7.20%
力生制药 002393 157.71 3423.97 5.80%
药明康德 603259 36.90 3345.01 5.67%
信达生物 01801 47.60 3278.24 5.55%
昭衍新药 603127 65.56 2295.40 3.89%
百利天恒 688506 6.72 2149.41 3.64%
热景生物 688068 12.77 2068.90 3.51%
前沿生物 688221 108.57 1959.66 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 46.81%
医疗保健 1.55 26.24%
科学研究和技术服务业 0.78 13.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 14.30 6710.59 9.05%
信达生物 01801 71.70 6310.41 8.51%
百利天恒 688506 11.91 4423.78 5.96%
荣昌生物 688331 37.08 4333.54 5.84%
三生制药 01530 149.30 4089.24 5.51%
荣昌生物 09995 35.25 3771.79 5.08%
汇宇制药 688553 141.20 3030.21 4.08%
药明康德 603259 22.67 2539.72 3.42%
恒瑞医药 600276 34.84 2493.09 3.36%
同源康医药-B 02410 151.55 2288.51 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 40.93%
医疗保健 3.00 40.44%
科学研究和技术服务业 0.91 12.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.10 12.07 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.07 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%