资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53302.01 72.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19476.44 26.37%
其他资产 1080.47 1.46%
资产总值:73858.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海西新药 02637 40.45 6324.69 8.71%
药明康德 603259 33.98 4230.85 5.83%
益诺思 688710 62.06 4170.14 5.74%
泽璟制药 688266 27.34 3189.45 4.39%
昭衍新药 603127 80.24 3066.77 4.22%
美迪西 688202 36.07 2910.98 4.01%
药明康德 02359 21.46 2864.83 3.94%
阿拉丁 688179 94.67 2623.35 3.61%
华康洁净 301235 32.41 2431.07 3.35%
康方生物 09926 27.40 2095.44 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.74 23.93%
医疗保健 1.68 23.15%
制造业 1.60 21.98%
建筑业 0.24 3.35%
工业 0.07 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝帆医疗 002382 966.00 7689.36 9.26%
康方生物 09926 50.40 5793.99 6.98%
药明康德 02359 51.93 5387.56 6.49%
三生制药 01530 248.00 4957.52 5.97%
荣昌生物 688331 32.84 4229.00 5.09%
和黄医药 00013 193.10 3866.89 4.66%
荣昌生物 09995 43.75 3700.66 4.46%
爱康医疗 01789 565.80 3087.36 3.72%
天智航 688277 125.19 2858.03 3.44%
百奥赛图-B 02315 54.35 2656.15 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.49 42.00%
制造业 2.78 33.54%
科学研究和技术服务业 0.99 11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.10 12.07 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.07 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%