资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75515.42 90.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7811.35 9.37%
其他资产 53.81 0.06%
资产总值:83380.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海西新药 02637 42.31 6029.79 7.26%
药明康德 603259 33.22 5559.03 6.70%
康龙化成 300759 118.01 5306.91 6.39%
泰格医药 300347 80.06 4675.50 5.63%
劲方医药-B 02595 134.30 3804.43 4.58%
贝达药业 300558 70.97 3582.57 4.32%
药明生物 02269 72.65 3495.51 4.21%
昭衍新药 603127 68.29 3366.70 4.06%
药明康德 02359 17.08 3155.22 3.80%
赛分科技 688758 88.88 2677.97 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.60 31.35%
医疗保健 2.54 30.56%
制造业 2.09 25.21%
建筑业 0.14 1.72%
卫生和社会工作 0.13 1.57%
工业 0.04 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海西新药 02637 40.45 6324.69 8.71%
药明康德 603259 33.98 4230.85 5.83%
益诺思 688710 62.06 4170.14 5.74%
泽璟制药 688266 27.34 3189.45 4.39%
昭衍新药 603127 80.24 3066.77 4.22%
美迪西 688202 36.07 2910.98 4.01%
药明康德 02359 21.46 2864.83 3.94%
阿拉丁 688179 94.67 2623.35 3.61%
华康洁净 301235 32.41 2431.07 3.35%
康方生物 09926 27.40 2095.44 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.74 23.93%
医疗保健 1.68 23.15%
制造业 1.60 21.98%
建筑业 0.24 3.35%
工业 0.07 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.10 12.07 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.07 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%