资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35085.23 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2466.42 6.57%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:37551.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.00 2831.20 7.57%
中微公司 688012 8.40 2675.82 7.15%
紫金矿业 601899 80.00 2383.20 6.37%
瑞芯微 603893 8.10 1746.12 4.67%
圣邦股份 300661 14.00 1542.94 4.13%
长芯博创 300548 7.00 1538.81 4.11%
隆达股份 688231 47.00 1471.57 3.93%
国城矿业 000688 57.08 1383.62 3.70%
杰普特 688025 3.30 1384.18 3.70%
普冉股份 688766 3.60 1283.90 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 74.33%
采矿业 0.61 16.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 8.80 4122.80 9.59%
兆易创新 603986 4.97 4050.55 9.42%
紫金矿业 601899 80.00 2011.20 4.68%
澜起科技 688008 6.38 1977.10 4.60%
恒立液压 601100 18.00 1936.08 4.50%
华友钴业 603799 30.00 1447.80 3.37%
圣邦股份 300661 10.00 1434.80 3.34%
乐鑫科技 688018 11.20 1432.70 3.33%
盛达资源 000603 60.00 1386.00 3.22%
双环传动 002472 33.00 1369.83 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 65.09%
采矿业 0.55 12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%