我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.83 |
-302.97 |
-171.37 |
-446.71 |
-127.31 |
| 本期利润(万元) |
265.17 |
-242.56 |
-118.45 |
-29.25 |
-374.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1072.89 |
0.00 |
-968.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2254.58 |
2040.02 |
2322.31 |
2565.94 |
2888.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.47 |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.60 |
658.97 |
791.80 |
257.81 |
746.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
25893.06 |
30621.68 |
37665.39 |
37651.49 |
46426.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
25893.06 |
30621.68 |
37665.39 |
37569.97 |
46345.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.51 |
80.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
33.65 |
52.04 |
54.37 |
58.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.61 |
8.67 |
9.06 |
9.69 |
| 资产总计(万元) |
28619.72 |
33119.29 |
42782.26 |
41644.00 |
49732.88 |
| 负债合计(万元) |
63.76 |
63.27 |
86.27 |
85.13 |
79.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
28555.96 |
33056.02 |
42695.99 |
41558.88 |
49653.00 |
| 未分配利润(万元) |
-14215.66 |
-11813.84 |
-4973.87 |
-12708.16 |
-4501.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.56 |
30.93 |
17.26 |
56.08 |
38.29 |
| 投资收益(万元) |
-3720.28 |
-4341.00 |
-2516.27 |
-3897.25 |
-1620.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
853.37 |
4210.17 |
9512.50 |
-7959.88 |
-2454.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2857.35 |
-99.90 |
7013.49 |
-11801.05 |
-4036.26 |
| 管理人报酬(万元) |
178.65 |
560.21 |
320.50 |
696.70 |
358.54 |
| 托管费(万元) |
29.77 |
93.37 |
53.42 |
116.12 |
59.76 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.81 |
10.13 |
19.90 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
227.16 |
699.64 |
398.54 |
866.62 |
445.05 |
| 利润总额(万元) |
-3084.51 |
-799.53 |
6614.95 |
-12667.67 |
-4481.32 |
| 净利润(万元) |
-3084.51 |
-799.53 |
6614.95 |
-12667.67 |
-4481.32 |
