财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.06 |
130.70 |
672.07 |
353.05 |
171.52 |
| 本期利润(万元) |
256.93 |
-11.52 |
913.54 |
551.06 |
313.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.44 |
0.27 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.35 |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
14.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
271.28 |
0.00 |
65.84 |
0.00 |
-582.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1448.90 |
1246.22 |
1344.79 |
1727.41 |
2153.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.23 |
1.25 |
1.19 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
20.16 |
0.00 |
60.45 |
0.00 |
15.45 |
| 累计净值增长率(%) |
49.96 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
-10.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7079.39 |
3376.47 |
1960.56 |
1967.06 |
382.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
36025.70 |
34761.95 |
33593.82 |
30104.23 |
25893.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
36025.70 |
34761.95 |
33593.82 |
30104.23 |
25893.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.46 |
37.22 |
33.37 |
34.17 |
29.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
6.20 |
5.56 |
5.69 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
43106.30 |
38140.88 |
35558.22 |
32071.32 |
28619.72 |
| 负债合计(万元) |
104.77 |
175.59 |
90.08 |
76.89 |
63.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
43001.53 |
37965.30 |
35468.13 |
31994.43 |
28555.96 |
| 未分配利润(万元) |
15307.85 |
8470.51 |
-3002.53 |
-8225.91 |
-14215.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
17.77 |
7.32 |
19.41 |
9.56 |
| 投资收益(万元) |
6932.11 |
13818.57 |
3039.67 |
-4222.84 |
-3720.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
965.83 |
3876.64 |
2184.70 |
6950.97 |
853.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7909.41 |
17712.98 |
5231.69 |
2747.53 |
-2857.35 |
| 管理人报酬(万元) |
242.29 |
420.55 |
200.21 |
361.55 |
178.65 |
| 托管费(万元) |
40.38 |
70.09 |
33.37 |
60.26 |
29.77 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.30 |
9.58 |
19.30 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
297.80 |
525.39 |
251.71 |
458.48 |
227.16 |
| 利润总额(万元) |
7611.61 |
17187.59 |
4979.98 |
2289.05 |
-3084.51 |
| 净利润(万元) |
7611.61 |
17187.59 |
4979.98 |
2289.05 |
-3084.51 |
