财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
353.05 |
171.52 |
117.04 |
-365.67 |
-148.83 |
| 本期利润(万元) |
551.06 |
313.75 |
245.23 |
133.89 |
265.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-582.55 |
0.00 |
-849.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1727.41 |
2153.08 |
2207.05 |
2134.91 |
2254.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.90 |
0.87 |
0.78 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-22.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1960.56 |
1967.06 |
382.60 |
658.97 |
791.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
33593.82 |
30104.23 |
25893.06 |
30621.68 |
37665.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
33593.82 |
30104.23 |
25893.06 |
30621.68 |
37665.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.37 |
34.17 |
29.19 |
33.65 |
52.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.56 |
5.69 |
4.86 |
5.61 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
35558.22 |
32071.32 |
28619.72 |
33119.29 |
42782.26 |
| 负债合计(万元) |
90.08 |
76.89 |
63.76 |
63.27 |
86.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
35468.13 |
31994.43 |
28555.96 |
33056.02 |
42695.99 |
| 未分配利润(万元) |
-3002.53 |
-8225.91 |
-14215.66 |
-11813.84 |
-4973.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.32 |
19.41 |
9.56 |
30.93 |
17.26 |
| 投资收益(万元) |
3039.67 |
-4222.84 |
-3720.28 |
-4341.00 |
-2516.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2184.70 |
6950.97 |
853.37 |
4210.17 |
9512.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5231.69 |
2747.53 |
-2857.35 |
-99.90 |
7013.49 |
| 管理人报酬(万元) |
200.21 |
361.55 |
178.65 |
560.21 |
320.50 |
| 托管费(万元) |
33.37 |
60.26 |
29.77 |
93.37 |
53.42 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.30 |
9.85 |
19.81 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
251.71 |
458.48 |
227.16 |
699.64 |
398.54 |
| 利润总额(万元) |
4979.98 |
2289.05 |
-3084.51 |
-799.53 |
6614.95 |
| 净利润(万元) |
4979.98 |
2289.05 |
-3084.51 |
-799.53 |
6614.95 |
