广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)_资产配置

广发睿恒进取一年持有期混合A013607GF RUIHENG ENTERPRISING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11051.97	83.76%
债券	131.54	1.00%
银行存款和结算备付金	2008.52	15.22%
其他资产	2.28	0.02%

资产总值：13194.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	60.80	1232.31	9.63%
国泰海通	601211	28.45	584.65	4.57%
恒勃股份	301225	0.83	137.37	1.07%
翔楼新材	301160	1.48	106.40	0.83%
万邦达	300055	12.92	105.30	0.82%
恒辉安防	300952	2.55	104.22	0.81%
广生堂	300436	1.15	102.52	0.80%
英诺激光	301021	2.07	100.71	0.79%
横河精密	300539	2.42	101.69	0.79%
鸿日达	301285	1.45	98.28	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	58.15%
非日常生活消费品	0.12	9.63%
金融业	0.06	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.39%
科学研究和技术服务业	0.03	1.96%
批发和零售业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	475.60	1445.93	10.62%
中国国航	00753	262.20	1393.21	10.23%
中国南方航空股份	01055	365.85	1389.48	10.20%
华夏航空	002928	138.16	1384.36	10.16%
春秋航空	601021	24.99	1336.49	9.81%
同程旅行	00780	60.80	1276.71	9.37%
爱玛科技	603529	20.97	728.08	5.35%
上海电影	601595	20.30	608.39	4.47%
雅迪控股	01585	47.40	600.23	4.41%
海信视像	600060	21.33	514.48	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.42	31.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	21.56%
制造业	0.24	17.80%
非日常生活消费品	0.19	13.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	510.20	1470.27	9.68%
中国国航	00753	268.80	1460.99	9.62%
中国南方航空股份	01055	397.25	1456.32	9.59%
华夏航空	002928	174.85	1453.00	9.57%
春秋航空	601021	25.69	1429.67	9.41%
同程旅行	00780	72.28	1290.63	8.50%
海信视像	600060	31.45	723.98	4.77%
爱玛科技	603529	20.97	721.37	4.75%
上海电影	601595	20.30	601.69	3.96%
雅迪控股	01585	50.60	579.58	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.44	28.89%
制造业	0.33	21.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	20.39%
非日常生活消费品	0.19	12.31%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.25%
金融业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	638.60	1485.08	9.62%
同程旅行	00780	76.00	1469.33	9.52%
中国南方航空股份	01055	442.65	1450.13	9.40%
中国国航	00753	313.20	1416.25	9.18%
华夏航空	002928	185.69	1355.54	8.78%
春秋航空	601021	25.69	1335.13	8.65%
中国旭阳集团	01907	201.40	464.64	3.01%
爱玛科技	603529	8.88	394.09	2.55%
雅迪控股	01585	21.40	298.20	1.93%
吉祥航空	603885	15.87	207.90	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.44	28.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	18.78%
制造业	0.23	14.79%
非日常生活消费品	0.18	11.45%
原材料	0.05	3.01%
金融业	0.03	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.22%
采矿业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.90	91.00	0.71%
23国债17	0.40	40.54	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.54	1.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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