广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)_资产配置

广发睿恒进取一年持有期混合A013607GF RUIHENG ENTERPRISING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7111.73	92.98%
债券	40.83	0.53%
银行存款和结算备付金	403.56	5.28%
其他资产	92.49	1.21%

资产总值：7648.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维峰电子	301328	1.21	86.15	1.14%
朗迪集团	603726	2.48	84.94	1.13%
科翔股份	300903	0.83	84.09	1.12%
安凯微	688620	5.18	83.92	1.11%
苏州固锝	002079	5.59	84.02	1.11%
瑞玛精密	002976	3.29	82.93	1.10%
康希通信	688653	4.68	81.34	1.08%
德新科技	603032	3.02	81.24	1.08%
希荻微	688173	4.24	81.15	1.08%
丰元股份	002805	2.84	81.20	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	74.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.15%
批发和零售业	0.03	4.04%
采矿业	0.02	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	3.68	97.63	1.06%
泓博医药	301230	2.31	93.81	1.02%
天龙集团	300063	8.13	94.23	1.02%
值得买	300785	1.85	90.24	0.98%
力星股份	300421	3.84	88.36	0.96%
恒辉安防	300952	2.45	87.76	0.95%
福赛科技	301529	0.76	86.89	0.94%
金马游乐	300756	2.17	86.67	0.94%
尔康制药	300267	22.05	86.66	0.94%
七彩化学	300758	6.32	85.38	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	65.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.06%
批发和零售业	0.04	4.31%
科学研究和技术服务业	0.03	3.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.41%
租赁和商务服务业	0.02	2.36%
建筑业	0.02	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
住宿和餐饮业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	60.80	1232.31	9.63%
国泰海通	601211	28.45	584.65	4.57%
恒勃股份	301225	0.83	137.37	1.07%
翔楼新材	301160	1.48	106.40	0.83%
万邦达	300055	12.92	105.30	0.82%
恒辉安防	300952	2.55	104.22	0.81%
广生堂	300436	1.15	102.52	0.80%
横河精密	300539	2.42	101.69	0.79%
英诺激光	301021	2.07	100.71	0.79%
鸿日达	301285	1.45	98.28	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	58.15%
非日常生活消费品	0.12	9.63%
金融业	0.06	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.39%
科学研究和技术服务业	0.03	1.96%
批发和零售业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	475.60	1445.93	10.62%
中国国航	00753	262.20	1393.21	10.23%
中国南方航空股份	01055	365.85	1389.48	10.20%
华夏航空	002928	138.16	1384.36	10.16%
春秋航空	601021	24.99	1336.49	9.81%
同程旅行	00780	60.80	1276.71	9.37%
爱玛科技	603529	20.97	728.08	5.35%
上海电影	601595	20.30	608.39	4.47%
雅迪控股	01585	47.40	600.23	4.41%
海信视像	600060	21.33	514.48	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.42	31.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	21.56%
制造业	0.24	17.80%
非日常生活消费品	0.19	13.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	0.40	40.83	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.83	0.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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