资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57638.59 94.58%
债券 166.40 0.27%
银行存款和结算备付金 3102.94 5.09%
其他资产 32.01 0.05%
资产总值:60939.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 13.09 4470.04 7.34%
联讯仪器 688808 1.57 3641.41 5.98%
骄成超声 688392 15.22 3458.25 5.68%
建滔积层板 01888 37.60 3237.99 5.32%
北方华创 002371 3.48 3074.73 5.05%
香农芯创 300475 9.95 2985.00 4.90%
兆易创新 603986 3.64 2966.60 4.87%
三环集团 300408 17.73 2958.30 4.86%
华峰测控 688200 5.52 2900.13 4.76%
杰瑞股份 002353 18.96 2891.40 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 77.20%
信息技术 0.56 9.20%
批发和零售业 0.30 4.90%
建筑业 0.20 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 7.34 386.52 7.62%
图南股份 300855 9.15 331.14 6.53%
新易盛 300502 0.74 327.70 6.46%
龙蟠科技 603906 11.86 267.09 5.26%
鸿日达 301285 3.18 267.12 5.26%
兴瑞科技 002937 9.81 259.28 5.11%
航天电器 002025 3.88 243.94 4.81%
洁美科技 002859 5.85 232.60 4.58%
泰嘉股份 002843 10.82 225.16 4.44%
圣邦股份 300661 3.32 224.53 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 73.03%
原材料 0.03 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.20%
采矿业 0.01 2.11%
非日常生活消费品 0.01 1.94%
工业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.74 0.12%
26国债09 0.40 40.07 0.07%
26国债01 0.30 30.19 0.05%
华峰转债 0.25 25.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.00 0.23%
可转债 25.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%