我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.21 |
-34.55 |
-13.29 |
-20.75 |
-63.00 |
| 本期利润(万元) |
194.59 |
-156.94 |
-150.66 |
-103.97 |
-105.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-283.38 |
0.00 |
-153.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1096.12 |
975.41 |
1043.97 |
1226.97 |
1379.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.77 |
0.78 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.29 |
496.23 |
2968.93 |
4123.61 |
6361.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
7214.97 |
8962.96 |
8986.95 |
23377.02 |
23283.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
7214.97 |
8962.96 |
8986.95 |
23377.02 |
23283.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
9.43 |
15.37 |
35.32 |
34.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.57 |
2.56 |
5.89 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
7693.59 |
9492.11 |
11991.16 |
27532.94 |
29679.11 |
| 负债合计(万元) |
27.30 |
30.39 |
45.43 |
55.02 |
45.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7666.29 |
9461.72 |
11945.73 |
27477.92 |
29633.79 |
| 未分配利润(万元) |
-2149.70 |
-1116.84 |
-120.17 |
143.61 |
2430.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
6.52 |
4.44 |
54.55 |
46.06 |
| 投资收益(万元) |
-192.92 |
281.74 |
1129.18 |
794.71 |
168.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-933.44 |
-445.79 |
-291.49 |
-321.60 |
2343.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1125.50 |
-157.53 |
842.12 |
527.66 |
2558.58 |
| 管理人报酬(万元) |
48.65 |
224.54 |
160.12 |
310.82 |
104.59 |
| 托管费(万元) |
8.11 |
37.42 |
26.69 |
51.80 |
17.43 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
17.42 |
8.82 |
13.68 |
4.23 |
| 费用合计(万元) |
64.97 |
286.89 |
200.35 |
384.75 |
129.09 |
| 利润总额(万元) |
-1190.47 |
-444.42 |
641.77 |
142.91 |
2429.49 |
| 净利润(万元) |
-1190.47 |
-444.42 |
641.77 |
142.91 |
2429.49 |
