财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99124.51 |
32797.50 |
92710.98 |
61784.30 |
10725.71 |
| 本期利润(万元) |
88111.07 |
10577.10 |
92015.74 |
64267.40 |
20058.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
0.63 |
0.30 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.20 |
0.00 |
38.05 |
0.00 |
19.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
210865.70 |
0.00 |
113542.91 |
0.00 |
19259.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
496278.47 |
498950.08 |
389596.46 |
379141.02 |
175424.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.95 |
1.87 |
1.83 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
20.69 |
0.00 |
46.59 |
0.00 |
19.20 |
| 累计净值增长率(%) |
126.06 |
0.00 |
87.31 |
0.00 |
52.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45967.62 |
46477.35 |
23226.55 |
25392.91 |
22932.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
750749.25 |
533150.50 |
258949.14 |
200779.67 |
260728.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
750749.25 |
533150.50 |
258949.14 |
200779.67 |
260728.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
806.36 |
554.49 |
231.01 |
246.44 |
296.06 |
| 应付托管费(万元) |
134.39 |
92.42 |
38.50 |
41.07 |
49.34 |
| 资产总计(万元) |
836492.88 |
584026.97 |
288383.88 |
226234.43 |
284061.32 |
| 负债合计(万元) |
17559.26 |
4094.44 |
2799.17 |
1316.41 |
1182.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
818933.62 |
579932.53 |
285584.71 |
224918.03 |
282879.23 |
| 未分配利润(万元) |
459677.33 |
272220.67 |
99256.20 |
50108.79 |
30585.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
168.84 |
150.15 |
33.48 |
124.94 |
78.64 |
| 投资收益(万元) |
165715.85 |
149344.74 |
22271.92 |
-128662.73 |
-152999.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20149.43 |
2193.44 |
17227.32 |
3951.68 |
-12688.55 |
| 其它收入(万元) |
432.34 |
555.94 |
50.44 |
830.40 |
764.02 |
| 收入合计(万元) |
146167.60 |
152244.27 |
39583.16 |
-123755.71 |
-164845.18 |
| 管理人报酬(万元) |
4846.50 |
4556.16 |
1217.10 |
4219.81 |
2649.97 |
| 托管费(万元) |
807.75 |
759.36 |
202.85 |
703.30 |
441.66 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
22.21 |
11.19 |
23.54 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
6934.56 |
6529.98 |
1689.47 |
5828.68 |
3655.76 |
| 利润总额(万元) |
139233.03 |
145714.29 |
37893.70 |
-129584.39 |
-168500.94 |
| 净利润(万元) |
139233.03 |
145714.29 |
37893.70 |
-129584.39 |
-168500.94 |
