我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64219.54 |
12844.96 |
-1732.17 |
8769.50 |
4034.73 |
| 本期利润(万元) |
-83929.21 |
8806.26 |
-6149.26 |
9314.94 |
6366.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105877.85 |
0.00 |
60170.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188162.47 |
454015.02 |
506451.74 |
275311.38 |
189828.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.34 |
1.32 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46838.27 |
34191.06 |
4672.05 |
2259.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
790796.12 |
464153.93 |
48044.00 |
7001.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
790796.12 |
464153.93 |
48044.00 |
7001.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
820.75 |
585.29 |
74.14 |
19.46 |
| 应付托管费(万元) |
136.79 |
97.55 |
12.36 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
871029.87 |
505574.14 |
59856.91 |
9340.15 |
| 负债合计(万元) |
12327.96 |
2734.17 |
1049.93 |
692.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
858701.92 |
502839.97 |
58806.97 |
8648.01 |
| 未分配利润(万元) |
222128.15 |
126319.45 |
9449.99 |
1069.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
397.61 |
137.99 |
37.53 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
33055.72 |
17924.40 |
2771.01 |
1798.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8003.57 |
-1667.82 |
-1414.86 |
223.79 |
| 其它收入(万元) |
862.38 |
553.13 |
129.44 |
16.01 |
| 收入合计(万元) |
26312.15 |
16947.69 |
1523.12 |
2054.62 |
| 管理人报酬(万元) |
6770.00 |
2052.72 |
355.81 |
85.64 |
| 托管费(万元) |
1128.33 |
342.12 |
59.30 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
9.90 |
13.92 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
9420.19 |
2777.25 |
515.58 |
121.77 |
| 利润总额(万元) |
16891.96 |
14170.43 |
1007.54 |
1932.85 |
| 净利润(万元) |
16891.96 |
14170.43 |
1007.54 |
1932.85 |
