财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-414.86 |
-49.14 |
16.96 |
4.20 |
7.79 |
| 本期利润(万元) |
-836.13 |
-284.93 |
10.06 |
14.45 |
3.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.50 |
-0.49 |
0.18 |
0.49 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-35.53 |
0.00 |
15.06 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
439.12 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2660.02 |
3735.40 |
75.69 |
72.62 |
33.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.42 |
1.46 |
1.60 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.81 |
0.00 |
34.38 |
0.00 |
5.43 |
| 累计净值增长率(%) |
19.77 |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
14.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5422.13 |
70.93 |
18.32 |
20.94 |
172.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
40477.88 |
177.44 |
141.99 |
274.87 |
841.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
40477.88 |
177.44 |
141.99 |
274.87 |
841.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.91 |
0.29 |
0.16 |
0.31 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.82 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
46022.82 |
248.75 |
160.33 |
296.49 |
1014.06 |
| 负债合计(万元) |
3099.72 |
2.45 |
0.70 |
0.86 |
3.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
42923.09 |
246.31 |
159.63 |
295.63 |
1010.75 |
| 未分配利润(万元) |
6343.47 |
74.99 |
18.12 |
20.37 |
-124.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
0.09 |
0.05 |
0.26 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
-9140.82 |
47.29 |
22.56 |
9.89 |
-70.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11931.53 |
-10.56 |
-6.27 |
98.13 |
-93.78 |
| 其它收入(万元) |
228.39 |
0.73 |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-20837.84 |
37.55 |
16.37 |
108.40 |
-163.87 |
| 管理人报酬(万元) |
378.32 |
2.52 |
1.40 |
11.39 |
6.89 |
| 托管费(万元) |
63.05 |
0.42 |
0.23 |
1.90 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
2.89 |
0.20 |
0.10 |
0.20 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
596.27 |
3.85 |
2.12 |
15.51 |
10.25 |
| 利润总额(万元) |
-21434.11 |
33.70 |
14.25 |
92.89 |
-174.12 |
| 净利润(万元) |
-21434.11 |
33.70 |
14.25 |
92.89 |
-174.12 |
