我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.50 |
-45.85 |
-21.64 |
5.62 |
-0.30 |
| 本期利润(万元) |
139.41 |
-99.42 |
-39.60 |
-4.80 |
-6.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.54 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
748.22 |
608.45 |
674.14 |
723.95 |
183.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.89 |
0.98 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.23 |
505.81 |
255.03 |
70.93 |
192.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
841.09 |
972.02 |
690.91 |
288.93 |
306.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
841.09 |
972.02 |
690.91 |
288.93 |
306.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
0.96 |
1.16 |
0.45 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.16 |
0.19 |
0.07 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1014.06 |
1480.58 |
946.70 |
362.09 |
499.64 |
| 负债合计(万元) |
3.31 |
144.28 |
5.60 |
6.35 |
22.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1010.75 |
1336.29 |
941.10 |
355.73 |
477.39 |
| 未分配利润(万元) |
-124.19 |
45.13 |
74.83 |
39.97 |
39.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.51 |
0.37 |
70.93 |
65.85 |
| 投资收益(万元) |
-70.28 |
44.06 |
31.30 |
46.14 |
19.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.78 |
-121.07 |
-85.29 |
30.88 |
39.07 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.28 |
0.21 |
0.37 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-163.87 |
-76.22 |
-53.41 |
148.32 |
124.96 |
| 管理人报酬(万元) |
6.89 |
11.94 |
5.89 |
55.28 |
45.59 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
1.99 |
0.98 |
9.21 |
7.60 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
2.00 |
1.74 |
5.79 |
1.70 |
| 费用合计(万元) |
10.25 |
19.37 |
10.19 |
88.43 |
69.97 |
| 利润总额(万元) |
-174.12 |
-95.59 |
-63.60 |
59.89 |
54.99 |
| 净利润(万元) |
-174.12 |
-95.59 |
-63.60 |
59.89 |
54.99 |
