我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.28 |
1.62 |
1.18 |
-3.81 |
-2.56 |
| 本期利润(万元) |
2.44 |
1.74 |
1.10 |
-3.32 |
-2.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.29 |
68.00 |
57.91 |
37.75 |
26.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.91 |
0.90 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.53 |
627.60 |
1475.43 |
259.20 |
608.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2922.42 |
5572.40 |
8550.29 |
9121.37 |
8694.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1055.68 |
950.73 |
3538.70 |
2576.54 |
3676.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1866.73 |
4621.67 |
5011.59 |
6544.83 |
5017.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
3.11 |
4.93 |
5.49 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.82 |
0.92 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
5545.60 |
6361.03 |
10162.13 |
10927.55 |
9945.45 |
| 负债合计(万元) |
137.28 |
477.62 |
201.94 |
344.02 |
487.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5408.31 |
5883.41 |
9960.19 |
10583.54 |
9457.60 |
| 未分配利润(万元) |
478.32 |
336.14 |
1515.63 |
1525.26 |
2094.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.33 |
31.57 |
20.69 |
33.49 |
16.34 |
| 投资收益(万元) |
226.45 |
-797.08 |
137.83 |
-1167.39 |
-254.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.43 |
65.33 |
19.39 |
-117.95 |
36.83 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.27 |
0.21 |
6.47 |
4.07 |
| 收入合计(万元) |
221.38 |
-699.91 |
178.12 |
-1245.37 |
-196.92 |
| 管理人报酬(万元) |
16.69 |
54.90 |
31.03 |
65.91 |
31.66 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
9.15 |
5.17 |
10.98 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
13.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
28.95 |
81.55 |
48.67 |
104.98 |
51.38 |
| 利润总额(万元) |
192.43 |
-781.46 |
129.46 |
-1350.35 |
-248.30 |
| 净利润(万元) |
192.43 |
-781.46 |
129.46 |
-1350.35 |
-248.30 |
