我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.06 |
88.70 |
31.10 |
-499.95 |
-208.05 |
| 本期利润(万元) |
18.73 |
109.41 |
44.21 |
-438.60 |
-236.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
-0.28 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
-41.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-508.84 |
0.00 |
-749.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
692.70 |
677.86 |
783.96 |
753.02 |
818.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.58 |
0.53 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
-36.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.28 |
0.00 |
-49.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1337.45 |
140.35 |
152.48 |
309.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6737.69 |
6341.94 |
9712.38 |
10650.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6433.01 |
5909.69 |
9020.15 |
9844.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.68 |
432.25 |
692.23 |
805.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
6.53 |
12.12 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.09 |
1.62 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
8224.59 |
6572.13 |
9982.80 |
11712.33 |
| 负债合计(万元) |
952.40 |
29.97 |
122.37 |
50.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7272.19 |
6542.16 |
9860.43 |
11661.40 |
| 未分配利润(万元) |
-5256.47 |
-6453.38 |
-4403.87 |
-3161.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
2.59 |
1.30 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
859.58 |
-4398.45 |
-1741.20 |
-2631.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.01 |
574.71 |
512.02 |
-530.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.27 |
| 收入合计(万元) |
1042.16 |
-3821.16 |
-1227.87 |
-3082.00 |
| 管理人报酬(万元) |
39.89 |
135.29 |
85.94 |
143.97 |
| 托管费(万元) |
6.65 |
19.22 |
11.46 |
19.20 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
11.16 |
9.02 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
55.21 |
168.83 |
108.31 |
179.39 |
| 利润总额(万元) |
986.96 |
-3989.99 |
-1336.19 |
-3261.38 |
| 净利润(万元) |
986.96 |
-3989.99 |
-1336.19 |
-3261.38 |
