我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-321.20 |
-1673.75 |
-1396.44 |
-9816.86 |
-2199.83 |
| 本期利润(万元) |
997.21 |
-556.94 |
-804.97 |
-8836.48 |
-3279.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-58.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9761.10 |
0.00 |
-9518.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9695.93 |
8862.62 |
9097.41 |
10736.42 |
12855.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.51 |
0.50 |
0.54 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-43.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.07 |
0.00 |
-46.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.20 |
207.61 |
965.62 |
1895.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
7398.11 |
9643.43 |
15178.62 |
18348.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
7398.11 |
9643.43 |
15178.62 |
18348.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.85 |
10.85 |
19.46 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.81 |
3.24 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
8899.83 |
10786.61 |
16509.50 |
20752.06 |
| 负债合计(万元) |
30.32 |
47.73 |
36.27 |
528.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
8869.51 |
10738.88 |
16473.22 |
20223.47 |
| 未分配利润(万元) |
-8546.73 |
-9335.46 |
-4772.38 |
-1032.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
8.20 |
4.68 |
21.12 |
| 投资收益(万元) |
-1605.18 |
-9571.95 |
-5351.84 |
-75.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1117.34 |
980.45 |
1712.88 |
-890.74 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
16.32 |
14.25 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-483.42 |
-8566.97 |
-3620.03 |
-943.59 |
| 管理人报酬(万元) |
55.34 |
215.82 |
130.47 |
81.99 |
| 托管费(万元) |
9.22 |
35.97 |
21.74 |
13.67 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.27 |
9.06 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
73.66 |
270.06 |
161.27 |
111.71 |
| 利润总额(万元) |
-557.08 |
-8837.03 |
-3781.30 |
-1055.30 |
| 净利润(万元) |
-557.08 |
-8837.03 |
-3781.30 |
-1055.30 |
