我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1396.44 |
-9816.86 |
-2199.83 |
-5494.18 |
-2623.81 |
| 本期利润(万元) |
-804.97 |
-8836.48 |
-3279.79 |
-3781.30 |
-3518.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.42 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-58.12 |
0.00 |
-21.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9518.85 |
0.00 |
-5658.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9097.41 |
10736.42 |
12855.59 |
16473.22 |
16539.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.54 |
0.62 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-43.77 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.50 |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.61 |
965.62 |
1895.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
9643.43 |
15178.62 |
18348.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
9643.43 |
15178.62 |
18348.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
19.46 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
3.24 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
10786.61 |
16509.50 |
20752.06 |
| 负债合计(万元) |
47.73 |
36.27 |
528.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
10738.88 |
16473.22 |
20223.47 |
| 未分配利润(万元) |
-9335.46 |
-4772.38 |
-1032.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
4.68 |
21.12 |
| 投资收益(万元) |
-9571.95 |
-5351.84 |
-75.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
980.45 |
1712.88 |
-890.74 |
| 其它收入(万元) |
16.32 |
14.25 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-8566.97 |
-3620.03 |
-943.59 |
| 管理人报酬(万元) |
215.82 |
130.47 |
81.99 |
| 托管费(万元) |
35.97 |
21.74 |
13.67 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
9.06 |
16.05 |
| 费用合计(万元) |
270.06 |
161.27 |
111.71 |
| 利润总额(万元) |
-8837.03 |
-3781.30 |
-1055.30 |
| 净利润(万元) |
-8837.03 |
-3781.30 |
-1055.30 |
