财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.45 |
343.60 |
509.72 |
1223.43 |
-1534.17 |
| 本期利润(万元) |
2037.34 |
3213.38 |
-463.60 |
283.32 |
-139.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.20 |
-0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.76 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9910.45 |
0.00 |
-8000.10 |
0.00 |
-8799.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12297.54 |
12659.62 |
7754.34 |
8760.34 |
8493.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.69 |
0.50 |
0.55 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
22.51 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.68 |
0.00 |
-49.62 |
0.00 |
-46.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1272.94 |
599.93 |
960.62 |
111.20 |
207.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
11834.62 |
7235.17 |
7524.09 |
7398.11 |
9643.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
11834.62 |
7235.17 |
7524.09 |
7398.11 |
9643.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.98 |
7.55 |
8.70 |
8.85 |
10.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.26 |
1.45 |
1.48 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
13237.46 |
7855.41 |
8528.65 |
8899.83 |
10786.61 |
| 负债合计(万元) |
416.69 |
52.52 |
31.50 |
30.32 |
47.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12820.78 |
7802.89 |
8497.16 |
8869.51 |
10738.88 |
| 未分配利润(万元) |
-6815.23 |
-7687.22 |
-7440.41 |
-8546.73 |
-9335.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
0.83 |
2.75 |
1.38 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
438.61 |
567.11 |
-1403.29 |
-1605.18 |
-9571.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1719.44 |
-976.19 |
1397.28 |
1117.34 |
980.45 |
| 其它收入(万元) |
51.85 |
4.59 |
3.91 |
3.03 |
16.32 |
| 收入合计(万元) |
2212.61 |
-403.66 |
0.65 |
-483.42 |
-8566.97 |
| 管理人报酬(万元) |
114.44 |
50.47 |
107.66 |
55.34 |
215.82 |
| 托管费(万元) |
19.07 |
8.41 |
17.94 |
9.22 |
35.97 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
6.10 |
12.27 |
9.08 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
150.62 |
65.02 |
137.90 |
73.66 |
270.06 |
| 利润总额(万元) |
2061.99 |
-468.68 |
-137.25 |
-557.08 |
-8837.03 |
| 净利润(万元) |
2061.99 |
-468.68 |
-137.25 |
-557.08 |
-8837.03 |
