我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.02 |
-5.45 |
-4.80 |
-6.49 |
-3.59 |
| 本期利润(万元) |
5.67 |
1.30 |
1.37 |
-11.78 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.17 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124.22 |
117.93 |
61.19 |
59.53 |
63.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.86 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.01 |
96.60 |
230.77 |
939.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1201.15 |
1047.29 |
1039.81 |
387.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1170.81 |
1047.29 |
1019.35 |
387.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.34 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.15 |
1.52 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.19 |
0.25 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1373.75 |
1143.99 |
1271.32 |
1329.13 |
| 负债合计(万元) |
18.47 |
3.37 |
40.73 |
4.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1355.28 |
1140.62 |
1230.59 |
1324.92 |
| 未分配利润(万元) |
-108.65 |
-209.00 |
-116.05 |
0.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.63 |
0.40 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-93.32 |
-98.80 |
-39.79 |
-5.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.83 |
-88.30 |
-64.75 |
12.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
109.75 |
-186.47 |
-104.14 |
7.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7.42 |
17.18 |
9.86 |
4.03 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
2.86 |
1.64 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
1.71 |
3.71 |
2.10 |
1.79 |
| 费用合计(万元) |
10.51 |
24.00 |
13.72 |
6.54 |
| 利润总额(万元) |
99.24 |
-210.48 |
-117.87 |
0.73 |
| 净利润(万元) |
99.24 |
-210.48 |
-117.87 |
0.73 |
