财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.25 |
13.44 |
42.09 |
33.10 |
6.00 |
| 本期利润(万元) |
128.24 |
-5.26 |
55.09 |
63.56 |
10.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
-0.02 |
0.17 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.21 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.30 |
0.00 |
-38.27 |
0.00 |
-100.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304.94 |
172.12 |
213.57 |
231.60 |
261.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
0.86 |
0.89 |
0.97 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
93.31 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
72.20 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-24.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.26 |
21.37 |
81.50 |
101.50 |
60.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1694.06 |
658.48 |
790.06 |
1189.87 |
1312.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1623.33 |
618.35 |
785.66 |
1189.87 |
1312.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.73 |
40.13 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
0.70 |
0.84 |
1.38 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.12 |
0.14 |
0.23 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
2621.88 |
690.46 |
872.53 |
1291.48 |
1495.74 |
| 负债合计(万元) |
74.05 |
1.59 |
16.33 |
5.80 |
6.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2547.83 |
688.88 |
856.19 |
1285.68 |
1489.66 |
| 未分配利润(万元) |
1061.43 |
-87.56 |
-287.74 |
-439.45 |
-475.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.46 |
0.34 |
1.35 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
176.02 |
166.56 |
41.35 |
-212.82 |
-227.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.47 |
18.52 |
-6.98 |
250.12 |
270.01 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
1.29 |
0.62 |
2.63 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
636.69 |
186.83 |
35.32 |
41.29 |
43.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
10.84 |
6.19 |
17.21 |
8.82 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
1.81 |
1.03 |
2.87 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
1.99 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
6.24 |
15.85 |
9.06 |
27.13 |
14.90 |
| 利润总额(万元) |
630.45 |
170.98 |
26.26 |
14.16 |
29.09 |
| 净利润(万元) |
630.45 |
170.98 |
26.26 |
14.16 |
29.09 |
