我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.93 |
-67.33 |
-69.92 |
-152.19 |
-47.17 |
| 本期利润(万元) |
-7.98 |
12.12 |
-16.67 |
-185.44 |
-64.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
-28.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-184.81 |
0.00 |
-165.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443.16 |
442.04 |
421.57 |
458.62 |
505.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.76 |
0.71 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.84 |
42.61 |
148.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1312.28 |
1511.92 |
2218.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1312.28 |
1511.92 |
2218.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.64 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.27 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1495.74 |
1644.16 |
2415.47 |
| 负债合计(万元) |
6.08 |
10.52 |
41.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1489.66 |
1633.64 |
2374.13 |
| 未分配利润(万元) |
-475.53 |
-584.80 |
-317.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.81 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
-227.63 |
-522.13 |
-214.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.01 |
-66.00 |
1.05 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
3.03 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
43.99 |
-583.29 |
-211.12 |
| 管理人报酬(万元) |
8.82 |
34.62 |
21.05 |
| 托管费(万元) |
1.47 |
5.77 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
1.99 |
8.68 |
5.22 |
| 费用合计(万元) |
14.90 |
58.02 |
34.84 |
| 利润总额(万元) |
29.09 |
-641.30 |
-245.96 |
| 净利润(万元) |
29.09 |
-641.30 |
-245.96 |
