我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.66 |
-97.66 |
-85.75 |
-439.33 |
-137.07 |
| 本期利润(万元) |
34.87 |
-100.09 |
-95.51 |
-348.24 |
-308.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365.89 |
395.82 |
714.41 |
2259.43 |
1697.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.95 |
0.95 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.25 |
279.19 |
409.16 |
207.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1143.25 |
3415.08 |
4086.14 |
1941.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1143.25 |
3415.08 |
4083.34 |
1941.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
3.32 |
3.51 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.33 |
0.35 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
1286.09 |
3741.59 |
4529.16 |
3364.35 |
| 负债合计(万元) |
6.30 |
49.42 |
102.46 |
39.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1279.79 |
3692.17 |
4426.70 |
3325.08 |
| 未分配利润(万元) |
-57.08 |
71.57 |
613.59 |
556.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.97 |
1.10 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
-197.42 |
-713.01 |
-246.32 |
-363.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.64 |
105.11 |
198.06 |
-179.03 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
11.48 |
1.28 |
10.16 |
| 收入合计(万元) |
-215.38 |
-594.46 |
-45.88 |
-530.09 |
| 管理人报酬(万元) |
8.67 |
38.71 |
19.48 |
20.20 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
3.87 |
1.95 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
3.81 |
8.56 |
1.85 |
3.72 |
| 费用合计(万元) |
15.91 |
65.50 |
29.77 |
26.04 |
| 利润总额(万元) |
-231.28 |
-659.96 |
-75.64 |
-556.13 |
| 净利润(万元) |
-231.28 |
-659.96 |
-75.64 |
-556.13 |
