财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1768.89 |
996.92 |
-24.71 |
144.03 |
13.35 |
| 本期利润(万元) |
4561.79 |
-1874.17 |
2555.18 |
864.05 |
63.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.12 |
0.61 |
0.23 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
7.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5238.36 |
0.00 |
3688.33 |
0.00 |
141.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21371.02 |
26184.80 |
16513.28 |
17605.90 |
714.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.54 |
1.59 |
1.41 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
26.08 |
0.00 |
53.51 |
0.00 |
20.12 |
| 累计净值增长率(%) |
56.99 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
-2.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2206.52 |
3474.12 |
201.44 |
273.06 |
122.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
29374.17 |
23605.96 |
2149.77 |
1542.26 |
1143.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
29269.21 |
23605.96 |
2149.77 |
1542.26 |
1143.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
104.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.65 |
18.24 |
1.76 |
1.66 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
1.82 |
0.18 |
0.17 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
32652.69 |
27550.03 |
2443.69 |
1892.65 |
1286.09 |
| 负债合计(万元) |
1007.21 |
1922.66 |
111.57 |
8.20 |
6.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
31645.48 |
25627.37 |
2332.12 |
1884.45 |
1279.79 |
| 未分配利润(万元) |
16084.73 |
9699.12 |
495.48 |
91.53 |
-57.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
0.49 |
0.64 |
0.32 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
132.69 |
61.87 |
-100.07 |
-197.42 |
-713.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4073.89 |
259.19 |
-18.51 |
-19.64 |
105.11 |
| 其它收入(万元) |
44.81 |
4.74 |
4.38 |
1.36 |
11.48 |
| 收入合计(万元) |
4255.01 |
326.30 |
-113.56 |
-215.38 |
-594.46 |
| 管理人报酬(万元) |
85.31 |
10.44 |
15.89 |
8.67 |
38.71 |
| 托管费(万元) |
8.53 |
1.04 |
1.59 |
0.87 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
2.63 |
0.09 |
1.21 |
3.81 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
135.81 |
14.38 |
22.82 |
15.91 |
65.50 |
| 利润总额(万元) |
4119.20 |
311.92 |
-136.39 |
-231.28 |
-659.96 |
| 净利润(万元) |
4119.20 |
311.92 |
-136.39 |
-231.28 |
-659.96 |
