我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.34 |
-68.32 |
-57.01 |
-7.54 |
-1.54 |
| 本期利润(万元) |
-14.16 |
-106.51 |
-99.30 |
-0.53 |
-2.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-215.49 |
0.00 |
-28.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
469.74 |
601.86 |
608.53 |
128.60 |
131.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.75 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.96 |
8.68 |
20.86 |
369.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4336.66 |
1598.05 |
1414.11 |
4440.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
3953.01 |
805.65 |
600.54 |
1316.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
383.65 |
792.41 |
813.57 |
3123.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
1.32 |
2.91 |
11.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.26 |
0.58 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
4569.03 |
1735.40 |
1653.52 |
5248.91 |
| 负债合计(万元) |
145.97 |
334.91 |
54.33 |
293.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4423.06 |
1400.50 |
1599.19 |
4955.31 |
| 未分配利润(万元) |
-1540.13 |
-204.39 |
-228.78 |
-39.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
0.82 |
53.12 |
48.01 |
| 投资收益(万元) |
-461.53 |
-67.58 |
-294.90 |
201.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.26 |
81.81 |
-38.36 |
47.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-707.67 |
15.04 |
-280.14 |
297.09 |
| 管理人报酬(万元) |
30.18 |
7.88 |
118.34 |
95.38 |
| 托管费(万元) |
6.04 |
1.58 |
23.67 |
19.08 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
6.84 |
5.09 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
73.37 |
22.26 |
201.86 |
178.60 |
| 利润总额(万元) |
-781.04 |
-7.22 |
-482.00 |
118.49 |
| 净利润(万元) |
-781.04 |
-7.22 |
-482.00 |
118.49 |
