我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-327.48 |
-1048.48 |
-488.91 |
-9396.98 |
-3857.99 |
| 本期利润(万元) |
4258.73 |
-2127.67 |
-86.86 |
-8699.74 |
-4526.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.62 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
-47.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2347.67 |
0.00 |
-963.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16112.42 |
11874.34 |
11766.35 |
11964.01 |
12906.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.85 |
0.99 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
-37.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.76 |
0.00 |
-39.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3160.43 |
950.23 |
2788.78 |
5474.72 |
1973.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
17182.89 |
19984.36 |
27967.25 |
39794.71 |
14050.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
15578.52 |
19474.59 |
27712.06 |
39794.71 |
14050.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1604.37 |
509.76 |
255.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.49 |
20.24 |
38.74 |
59.38 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.37 |
6.46 |
9.90 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
21097.87 |
21722.31 |
33906.98 |
47810.19 |
16261.94 |
| 负债合计(万元) |
320.58 |
133.08 |
428.38 |
621.57 |
744.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
20777.28 |
21589.24 |
33478.60 |
47188.61 |
15517.21 |
| 未分配利润(万元) |
-3799.82 |
-101.55 |
9163.64 |
17481.00 |
5776.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.58 |
18.04 |
10.42 |
20.45 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
-1791.12 |
-15934.99 |
-7979.87 |
1794.41 |
1190.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1921.10 |
619.29 |
1343.90 |
-2485.95 |
527.84 |
| 其它收入(万元) |
16.33 |
88.77 |
71.45 |
186.00 |
13.75 |
| 收入合计(万元) |
-3688.31 |
-15208.89 |
-6554.10 |
-485.09 |
1740.87 |
| 管理人报酬(万元) |
131.67 |
470.10 |
323.23 |
155.65 |
25.20 |
| 托管费(万元) |
21.95 |
78.35 |
53.87 |
40.21 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.99 |
10.12 |
25.68 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
188.37 |
644.58 |
438.34 |
238.79 |
44.86 |
| 利润总额(万元) |
-3876.68 |
-15853.48 |
-6992.44 |
-723.88 |
1696.01 |
| 净利润(万元) |
-3876.68 |
-15853.48 |
-6992.44 |
-723.88 |
1696.01 |
