财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.85 |
277.77 |
605.30 |
445.99 |
144.40 |
| 本期利润(万元) |
413.65 |
-83.25 |
1090.82 |
881.71 |
412.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.04 |
0.59 |
0.34 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.60 |
0.00 |
57.87 |
0.00 |
32.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
573.25 |
0.00 |
538.31 |
0.00 |
-180.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1753.39 |
1903.25 |
3249.35 |
2373.88 |
1901.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.13 |
1.20 |
1.32 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
23.62 |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
10.69 |
| 累计净值增长率(%) |
48.87 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
-8.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.54 |
264.27 |
382.07 |
529.70 |
1035.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2996.54 |
4552.37 |
3632.20 |
5085.87 |
4720.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2814.83 |
4261.42 |
3632.20 |
5085.87 |
4720.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
181.71 |
290.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
4.07 |
3.61 |
5.95 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.68 |
0.60 |
0.99 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
3152.06 |
5462.58 |
4725.34 |
5646.56 |
5768.32 |
| 负债合计(万元) |
37.18 |
279.42 |
71.33 |
42.63 |
138.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3114.88 |
5183.16 |
4654.01 |
5603.94 |
5630.02 |
| 未分配利润(万元) |
1025.21 |
883.20 |
-416.91 |
-1140.56 |
-2143.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
0.77 |
3.65 |
2.03 |
85.24 |
| 投资收益(万元) |
1546.63 |
585.35 |
-212.85 |
-677.57 |
-911.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
901.34 |
405.01 |
228.35 |
-114.26 |
-614.56 |
| 其它收入(万元) |
29.14 |
5.72 |
0.70 |
0.33 |
6.63 |
| 收入合计(万元) |
2478.73 |
996.85 |
19.86 |
-789.46 |
-1434.39 |
| 管理人报酬(万元) |
56.64 |
27.19 |
70.33 |
37.60 |
154.83 |
| 托管费(万元) |
9.44 |
4.53 |
11.72 |
6.27 |
25.81 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
5.99 |
14.31 |
7.86 |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
87.40 |
40.86 |
105.57 |
56.57 |
211.80 |
| 利润总额(万元) |
2391.33 |
956.00 |
-85.71 |
-846.04 |
-1646.19 |
| 净利润(万元) |
2391.33 |
956.00 |
-85.71 |
-846.04 |
-1646.19 |
