资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2089.88 27.35%
债券 4087.88 53.50%
银行存款和结算备付金 1453.07 19.02%
其他资产 9.74 0.13%
资产总值:7640.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 3.79 227.10 3.01%
视源股份 002841 5.96 205.80 2.73%
乖宝宠物 301498 4.54 184.34 2.45%
东方雨虹 002271 15.42 183.04 2.43%
中简科技 300777 6.37 167.40 2.22%
锦欣生殖 01951 96.05 163.98 2.18%
中国燃气 00384 31.04 139.34 1.85%
申洲国际 02313 3.88 132.34 1.76%
美团-W 03690 2.18 129.41 1.72%
中国东方教育 00667 40.45 128.30 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.47%
非日常生活消费品 0.04 5.18%
公用事业 0.03 3.49%
日常消费品 0.02 2.42%
医疗保健 0.02 2.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国燃气 00384 37.12 234.36 2.30%
视源股份 002841 7.09 231.06 2.27%
珀莱雅 603605 3.79 230.51 2.26%
力诺药包 301188 13.04 222.20 2.18%
中简科技 300777 5.75 203.61 2.00%
锦欣生殖 01951 96.05 201.85 1.98%
东方雨虹 002271 12.71 194.59 1.91%
新奥能源 02688 3.41 190.75 1.87%
乖宝宠物 301498 3.74 190.70 1.87%
中国东方教育 00667 40.45 181.80 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 14.51%
公用事业 0.06 5.87%
非日常生活消费品 0.05 4.93%
日常消费品 0.02 2.20%
医疗保健 0.02 1.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 10.00 1034.98 13.73%
24国开03 10.00 1031.03 13.68%
26国开05 10.00 1018.55 13.52%
25国开02 10.00 1003.32 13.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3052.90 40.51%
国家债券 1034.98 13.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%