我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72937.89 85.09%
债券 5125.90 5.98%
银行存款和结算备付金 7613.48 8.88%
其他资产 43.43 0.05%
资产总值:85720.69万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 275.15 4540.03 5.34%
万华化学 600309 38.89 3144.65 3.70%
立讯精密 002475 79.78 3136.35 3.69%
潍柴动力 000338 192.54 3126.85 3.68%
宁德时代 300750 16.27 2929.09 3.45%
中国中车 601766 360.00 2703.60 3.18%
比亚迪 002594 10.81 2705.20 3.18%
深南电路 002916 25.32 2678.10 3.15%
徐工机械 000425 373.01 2667.02 3.14%
沪电股份 002463 72.87 2659.70 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 71.67%
房地产业 0.37 4.40%
采矿业 0.31 3.63%
建筑业 0.21 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 326.71 4763.48 5.66%
星宇股份 601799 23.74 3325.02 3.95%
万华化学 600309 38.89 3220.09 3.83%
银轮股份 002126 176.00 3189.12 3.79%
宁德时代 300750 16.27 3093.90 3.68%
北新建材 000786 105.00 2978.85 3.54%
潍柴动力 000338 165.54 2762.86 3.28%
沪电股份 002463 84.22 2541.71 3.02%
保隆科技 603197 51.54 2348.16 2.79%
洛阳钼业 603993 276.36 2299.36 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 72.68%
采矿业 0.44 5.25%
农、林、牧、渔业 0.40 4.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 29.10 2962.93 3.49%
24国债02 21.40 2162.96 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5125.90 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%