我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.93 |
-67.75 |
7.98 |
-82.25 |
0.30 |
| 本期利润(万元) |
-9.89 |
-62.94 |
7.58 |
-78.54 |
0.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-309.51 |
0.00 |
-2637.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.91 |
674.72 |
9.54 |
5843.68 |
2981.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.70 |
1001.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
348.80 |
488.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
93.94 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.86 |
488.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1419.69 |
6397.29 |
| 负债合计(万元) |
141.72 |
16.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1277.98 |
6380.98 |
| 未分配利润(万元) |
-578.88 |
-2875.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.07 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-65.56 |
-77.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.66 |
0.17 |
| 其它收入(万元) |
13.16 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
-36.66 |
-74.58 |
| 管理人报酬(万元) |
14.91 |
5.90 |
| 托管费(万元) |
4.19 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
4.44 |
| 费用合计(万元) |
35.16 |
15.51 |
| 利润总额(万元) |
-71.82 |
-90.09 |
| 净利润(万元) |
-71.82 |
-90.09 |
