我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-630.97 |
-1653.05 |
-1229.18 |
-218.37 |
-82.28 |
| 本期利润(万元) |
745.34 |
-1643.74 |
-707.24 |
-475.10 |
-240.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.41 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1963.01 |
0.00 |
-285.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6269.39 |
5515.70 |
6460.44 |
6962.80 |
3537.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.86 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.23 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.22 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4248.02 |
10241.52 |
11934.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
65389.74 |
141758.89 |
252104.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
65389.74 |
141758.89 |
246507.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5597.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.65 |
154.74 |
316.35 |
| 应付托管费(万元) |
12.61 |
25.79 |
52.72 |
| 资产总计(万元) |
69716.89 |
152239.23 |
264732.70 |
| 负债合计(万元) |
376.38 |
1920.19 |
1493.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
69340.51 |
150319.04 |
263239.47 |
| 未分配利润(万元) |
-24236.16 |
-5763.56 |
33382.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.92 |
46.98 |
30.50 |
| 投资收益(万元) |
-27384.09 |
-15029.25 |
-3509.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.07 |
-16318.82 |
5986.57 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
198.27 |
186.16 |
| 收入合计(万元) |
-26434.34 |
-31102.82 |
2694.02 |
| 管理人报酬(万元) |
577.26 |
2992.47 |
1862.90 |
| 托管费(万元) |
96.21 |
498.75 |
310.48 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
25.82 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
701.74 |
3524.66 |
2186.05 |
| 利润总额(万元) |
-27136.08 |
-34627.48 |
507.97 |
| 净利润(万元) |
-27136.08 |
-34627.48 |
507.97 |
