财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2268.87 |
565.50 |
2358.81 |
1095.08 |
-37.52 |
| 本期利润(万元) |
2921.85 |
-191.06 |
319.17 |
1267.77 |
92.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
-0.06 |
0.07 |
0.34 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.34 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2692.94 |
0.00 |
121.97 |
0.00 |
-1283.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9570.64 |
2629.97 |
3857.99 |
13814.02 |
3499.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.19 |
1.26 |
1.33 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
57.89 |
0.00 |
48.60 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
77.67 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
-21.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1785.28 |
4439.17 |
5426.09 |
4142.39 |
4248.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
77124.76 |
63846.48 |
80212.87 |
79232.80 |
65389.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
73671.10 |
63765.59 |
80132.52 |
78716.36 |
65389.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
3453.66 |
80.89 |
80.35 |
516.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.99 |
73.50 |
80.96 |
80.91 |
75.65 |
| 应付托管费(万元) |
11.33 |
12.25 |
13.49 |
13.48 |
12.61 |
| 资产总计(万元) |
80697.49 |
68472.58 |
85764.76 |
83629.63 |
69716.89 |
| 负债合计(万元) |
2233.84 |
833.02 |
899.67 |
268.28 |
376.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
78463.65 |
67639.56 |
84865.09 |
83361.36 |
69340.51 |
| 未分配利润(万元) |
39595.06 |
14672.61 |
-10285.14 |
-14087.21 |
-24236.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.84 |
9.43 |
19.65 |
11.92 |
46.98 |
| 投资收益(万元) |
31297.68 |
1553.05 |
-38435.27 |
-27384.09 |
-15029.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6189.43 |
1936.68 |
21527.38 |
935.07 |
-16318.82 |
| 其它收入(万元) |
29.69 |
9.61 |
14.31 |
2.76 |
198.27 |
| 收入合计(万元) |
37538.64 |
3508.77 |
-16873.92 |
-26434.34 |
-31102.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1074.93 |
524.01 |
969.81 |
577.26 |
2992.47 |
| 托管费(万元) |
179.16 |
87.34 |
161.64 |
96.21 |
498.75 |
| 其它费用(万元) |
19.53 |
9.30 |
18.45 |
12.79 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
1297.58 |
625.07 |
1173.86 |
701.74 |
3524.66 |
| 利润总额(万元) |
36241.06 |
2883.70 |
-18047.78 |
-27136.08 |
-34627.48 |
| 净利润(万元) |
36241.06 |
2883.70 |
-18047.78 |
-27136.08 |
-34627.48 |
