我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1229.18 |
-218.37 |
-82.28 |
-0.06 |
本期利润(万元) |
-707.24 |
-475.10 |
-240.51 |
0.47 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
0.22 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
19.37 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-285.22 |
0.00 |
1.34 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.11 |
期末基金资产净值(万元) |
6460.44 |
6962.80 |
3537.12 |
14.34 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.96 |
1.00 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
2.12 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
2.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
10241.52 |
11934.65 |
交易性金融资产(万元) |
141758.89 |
252104.10 |
其中:股票投资(万元) |
141758.89 |
246507.09 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
5597.02 |
应付管理人报酬(万元) |
154.74 |
316.35 |
应付托管费(万元) |
25.79 |
52.72 |
资产总计(万元) |
152239.23 |
264732.70 |
负债合计(万元) |
1920.19 |
1493.23 |
所有者权益合计(万元) |
150319.04 |
263239.47 |
未分配利润(万元) |
-5763.56 |
33382.07 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
46.98 |
30.50 |
投资收益(万元) |
-15029.25 |
-3509.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-16318.82 |
5986.57 |
其它收入(万元) |
198.27 |
186.16 |
收入合计(万元) |
-31102.82 |
2694.02 |
管理人报酬(万元) |
2992.47 |
1862.90 |
托管费(万元) |
498.75 |
310.48 |
其它费用(万元) |
25.82 |
12.67 |
费用合计(万元) |
3524.66 |
2186.05 |
利润总额(万元) |
-34627.48 |
507.97 |
净利润(万元) |
-34627.48 |
507.97 |