我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252.62 8.90%
债券 2558.97 90.17%
银行存款和结算备付金 13.28 0.47%
其他资产 13.05 0.46%
资产总值:2837.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铁塔 00788 60.00 55.73 2.15%
中国移动 00941 0.80 52.99 2.05%
浦发银行 600000 5.00 50.65 1.96%
兴业银行 601166 2.50 48.17 1.86%
长江电力 600900 1.50 45.08 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 4.20%
金融业 0.01 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.74%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.00 115.68 3.56%
中国移动 00941 1.00 70.28 2.16%
中国铁塔 00788 66.60 61.39 1.89%
中通客车 000957 5.00 52.60 1.62%
兴业银行 601166 2.50 44.05 1.36%
中煤能源 01898 5.00 41.62 1.28%
保利发展 600048 3.60 31.54 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.01 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.56%
制造业 0.01 1.62%
金融业 0.00 1.36%
能源 0.00 1.28%
房地产业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 8.40 902.18 34.83%
22国开行二级资本债01A 5.00 521.33 20.13%
23国开10 3.00 316.44 12.22%
23国债24 1.70 173.75 6.71%
中信转债 1.30 155.86 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1776.85 68.60%
企业债 345.21 13.33%
国家债券 250.49 9.67%
可转债 155.86 6.02%
央行票据 0.00 0.00%