资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14593.48 15.88%
债券 72936.91 79.35%
银行存款和结算备付金 1510.63 1.64%
其他资产 2875.96 3.13%
资产总值:91916.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2136.74 2.51%
贵州茅台 600519 1.30 1885.00 2.21%
潞安环能 601699 120.00 1626.00 1.91%
国泰海通 601211 96.00 1592.64 1.87%
三环集团 300408 30.00 1585.50 1.86%
兴业银行 601166 80.00 1505.60 1.77%
三星电气 601567 35.00 917.70 1.08%
北方稀土 600111 18.88 900.20 1.06%
华新建材 600801 40.00 848.00 1.00%
陕西煤业 601225 30.00 767.70 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 7.71%
金融业 0.31 3.64%
采矿业 0.24 2.81%
电信服务 0.21 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2705.14 2.15%
兴业银行 601166 120.00 2527.20 2.01%
华新建材 600801 100.00 2454.00 1.95%
中广核矿业 01164 800.00 2232.76 1.77%
上海银行 601229 200.00 2020.00 1.60%
国泰海通 601211 96.00 1972.80 1.57%
三环集团 300408 40.00 1830.00 1.45%
宁德时代 300750 4.62 1696.74 1.35%
中国铁塔 00788 160.00 1670.60 1.33%
精工钢构 600496 280.00 1162.00 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 5.82%
金融业 0.65 5.17%
电信服务 0.44 3.47%
能源 0.22 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD200 100.00 9973.56 11.72%
25国开02 90.00 9121.74 10.72%
22工商银行二级03 50.00 5267.51 6.19%
23交行债01 50.00 5107.38 6.00%
23南京银行01 50.00 5098.92 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54845.71 64.43%
国家债券 3504.52 4.12%
企业债 1553.24 1.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%