资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20462.50 16.94%
债券 95838.67 79.36%
银行存款和结算备付金 2345.00 1.94%
其他资产 2125.58 1.76%
资产总值:120771.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2705.14 2.15%
兴业银行 601166 120.00 2527.20 2.01%
华新建材 600801 100.00 2454.00 1.95%
中广核矿业 01164 800.00 2232.76 1.77%
上海银行 601229 200.00 2020.00 1.60%
国泰海通 601211 96.00 1972.80 1.57%
三环集团 300408 40.00 1830.00 1.45%
宁德时代 300750 4.62 1696.74 1.35%
中国铁塔 00788 160.00 1670.60 1.33%
精工钢构 600496 280.00 1162.00 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 5.82%
金融业 0.65 5.17%
电信服务 0.44 3.47%
能源 0.22 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.40 2663.35 2.21%
中广核矿业 01164 656.00 1886.58 1.57%
西安银行 600928 468.39 1822.04 1.51%
民生银行 600016 426.00 1695.48 1.41%
贵州茅台 600519 1.10 1588.39 1.32%
兴业银行 601166 80.00 1588.00 1.32%
恒立液压 601100 16.00 1532.32 1.27%
鼎通科技 688668 16.00 1518.56 1.26%
紫金矿业 601899 50.00 1472.00 1.22%
中国铁塔 00788 100.00 1048.10 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.51 4.24%
制造业 0.46 3.85%
电信服务 0.37 3.08%
能源 0.22 1.85%
采矿业 0.15 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD200 200.00 19862.68 15.77%
22国开行二级资本债01A 54.60 5585.19 4.43%
22工商银行二级03 50.00 5235.99 4.16%
23豫投资MTN001 50.00 5152.97 4.09%
23交行债01 50.00 5085.33 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46491.08 36.90%
国家债券 4537.30 3.60%
企业债 1671.71 1.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%