国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)_资产配置

国富安颐稳健6个月持有期混合C017887FRANKLIN GUOHAI ANYI ROBUST 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8887.67	16.39%
债券	38893.80	71.72%
银行存款和结算备付金	934.12	1.72%
其他资产	5517.56	10.17%

资产总值：54233.16万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	80.00	1456.00	3.06%
腾讯控股	00700	3.60	1343.89	2.82%
和林微纳	688661	6.51	1034.80	2.17%
兴业证券	601377	160.00	966.40	2.03%
贵州茅台	600519	0.80	948.39	1.99%
振华股份	603067	17.97	831.83	1.75%
中芯国际	00981	10.00	776.48	1.63%
陕西煤业	601225	36.00	732.60	1.54%
悦安新材	688786	9.47	436.32	0.92%
沐曦股份	688802	0.32	243.29	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.57%
金融业	0.24	5.09%
电信服务	0.13	2.82%
信息技术	0.08	1.63%
采矿业	0.07	1.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2136.74	2.51%
贵州茅台	600519	1.30	1885.00	2.21%
潞安环能	601699	120.00	1626.00	1.91%
国泰海通	601211	96.00	1592.64	1.87%
三环集团	300408	30.00	1585.50	1.86%
兴业银行	601166	80.00	1505.60	1.77%
三星电气	601567	35.00	917.70	1.08%
北方稀土	600111	18.88	900.20	1.06%
华新建材	600801	40.00	848.00	1.00%
陕西煤业	601225	30.00	767.70	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	7.71%
金融业	0.31	3.64%
采矿业	0.24	2.81%
电信服务	0.21	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2705.14	2.15%
兴业银行	601166	120.00	2527.20	2.01%
华新建材	600801	100.00	2454.00	1.95%
中广核矿业	01164	800.00	2232.76	1.77%
上海银行	601229	200.00	2020.00	1.60%
国泰海通	601211	96.00	1972.80	1.57%
三环集团	300408	40.00	1830.00	1.45%
宁德时代	300750	4.62	1696.74	1.35%
中国铁塔	00788	160.00	1670.60	1.33%
精工钢构	600496	280.00	1162.00	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	5.82%
金融业	0.65	5.17%
电信服务	0.44	3.47%
能源	0.22	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.40	2663.35	2.21%
中广核矿业	01164	656.00	1886.58	1.57%
西安银行	600928	468.39	1822.04	1.51%
民生银行	600016	426.00	1695.48	1.41%
贵州茅台	600519	1.10	1588.39	1.32%
兴业银行	601166	80.00	1588.00	1.32%
恒立液压	601100	16.00	1532.32	1.27%
鼎通科技	688668	16.00	1518.56	1.26%
紫金矿业	601899	50.00	1472.00	1.22%
中国铁塔	00788	100.00	1048.10	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	4.24%
制造业	0.46	3.85%
电信服务	0.37	3.08%
能源	0.22	1.85%
采矿业	0.15	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	46.60	4830.38	10.14%
22工商银行二级03	40.00	4092.33	8.59%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	7.85%
23南京银行01	30.00	3070.89	6.45%
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31380.36	65.90%
国家债券	5493.38	11.54%
可转债	0.20	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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