我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-22.27 |
-159.43 |
-33.19 |
-60.83 |
-23.15 |
本期利润(万元) |
-92.39 |
-242.35 |
-94.96 |
-7.79 |
-91.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-164.09 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
938.11 |
1028.47 |
1359.02 |
1359.56 |
1364.93 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.86 |
0.96 |
1.04 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
204.45 |
256.42 |
299.62 |
交易性金融资产(万元) |
3258.05 |
4232.63 |
4484.62 |
其中:股票投资(万元) |
3258.05 |
4232.63 |
4484.62 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.53 |
4.22 |
4.75 |
应付托管费(万元) |
0.59 |
0.70 |
0.79 |
资产总计(万元) |
3471.45 |
4568.64 |
4800.57 |
负债合计(万元) |
36.19 |
105.03 |
51.91 |
所有者权益合计(万元) |
3435.26 |
4463.61 |
4748.66 |
未分配利润(万元) |
-530.55 |
184.28 |
250.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.08 |
0.57 |
0.90 |
投资收益(万元) |
-427.32 |
-147.63 |
145.45 |
公允价值变动收益(万元) |
-273.44 |
140.30 |
-116.94 |
其它收入(万元) |
8.71 |
6.08 |
15.07 |
收入合计(万元) |
-690.97 |
-0.68 |
44.48 |
管理人报酬(万元) |
50.12 |
26.86 |
29.16 |
托管费(万元) |
8.35 |
4.48 |
4.86 |
其它费用(万元) |
9.36 |
4.63 |
4.37 |
费用合计(万元) |
73.07 |
38.74 |
40.88 |
利润总额(万元) |
-764.04 |
-39.42 |
3.60 |
净利润(万元) |
-764.04 |
-39.42 |
3.60 |