| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -15.73 | -144.51 | -31.00 | -260.37 | -50.08 |
| 本期利润(万元) | 27.39 | 134.09 | 262.75 | -172.75 | -215.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.10 | -0.06 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.25 | 0.00 | -8.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -310.99 | 0.00 | -498.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2231.40 | 2226.26 | 2324.83 | 2110.77 | 2127.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.97 | 0.00 | -6.77 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.16 | 0.00 | -19.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 161.91 | 196.89 | 204.45 | 256.42 | 299.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 2740.39 | 2776.07 | 3258.05 | 4232.63 | 4484.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 2710.15 | 2776.07 | 3258.05 | 4232.63 | 4484.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.02 | 2.98 | 3.53 | 4.22 | 4.75 |
| 应付托管费(万元) | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.70 | 0.79 |
| 资产总计(万元) | 2922.45 | 2979.79 | 3471.45 | 4568.64 | 4800.57 |
| 负债合计(万元) | 26.81 | 19.26 | 36.19 | 105.03 | 51.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 2895.64 | 2960.53 | 3435.26 | 4463.61 | 4748.66 |
| 未分配利润(万元) | -230.85 | -707.48 | -530.55 | 184.28 | 250.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.82 | 0.40 | 1.08 | 0.57 | 0.90 |
| 投资收益(万元) | -181.56 | -355.67 | -427.32 | -147.63 | 145.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 418.56 | 140.48 | -273.44 | 140.30 | -116.94 |
| 其它收入(万元) | 3.75 | 1.96 | 8.71 | 6.08 | 15.07 |
| 收入合计(万元) | 241.57 | -212.82 | -690.97 | -0.68 | 44.48 |
| 管理人报酬(万元) | 36.07 | 18.09 | 50.12 | 26.86 | 29.16 |
| 托管费(万元) | 6.01 | 3.02 | 8.35 | 4.48 | 4.86 |
| 其它费用(万元) | 6.34 | 4.72 | 9.36 | 4.63 | 4.37 |
| 费用合计(万元) | 51.86 | 27.65 | 73.07 | 38.74 | 40.88 |
| 利润总额(万元) | 189.71 | -240.47 | -764.04 | -39.42 | 3.60 |
| 净利润(万元) | 189.71 | -240.47 | -764.04 | -39.42 | 3.60 |